ساعدنیوز
ساعدنیوز

صف خرید و فروش در بورس چگونه شکل می گیرد

  سه شنبه، 21 مرداد 1399   زمان مطالعه 9 دقیقه
صف خرید و فروش در بورس چگونه شکل می گیرد
ساعد نیوز:

پیش از آنکه بخواهیم در مورد مفهوم صف خرید و صف فروش سهام صحبت کنیم، ابتدا باید به سراغ عامل ایجاد کننده صف های خرید و فروش سهام برویم. در بورس ایران موضوعی به عنوان «محدودیت دامنه نوسان» داریم. اما کار دامنه نوسان در بورس چیست؟ناظران و سیاست گذاران بورس برای هر سهم محدودیت دامنه نوسان در نظر گرفتند. این کار به آنها کمک می کند تا از نوسانات شدید و زیاد قیمت جلوگیری کنند. محدودیت دامنه نوسان برای سهام در بورس و همین طور فرابورس از منفی ۵ درصد تا مثبت ۵ درصد نسبت به قیمت روز قبل است. مثلا اگر قیمت روز گذشته سهم فولاد ۵۰۰ تومان باشد برای امروز، قیمت می تواند فقط در محدوده ۴۷۵ تومان تا ۵۲۵ تومان نوسان داشته باشد و کمتر و بیشتر از این محدوده در وضعیت عادی بازار معامله ای نخواهد داشت.

صف خرید سهام در بورس چیست؟

فرض کنید پیش بینی هایی مبنی بر افزایش ارزش سهام شرکتی که در قسمت قبل 500 تومان در نظر گرفته شده، انجام شده باشد که بر اساس آن قرار است قیمت سهام این شرکت به حدود 600 تومان برسد.اما از آن جایی که محدودیت دامنه نوسان وجود دارد، سفارش های خرید بیشتر از 525 تومان ثبت نمی شوند. با این حال تعداد زیادی تقاضا برای خرید سهام این شرکت وجود دارد، چرا که پیش بینی ها نشان می دهد بازدهی 20 درصدی به دنبال خواهد داشت.بنابراین افراد باید بر سر خرید سهام این شرکت وارد رقابت شوند و تقاضا از عرضه بیشتر می شود. همچنین وقتی سهام داران این شرکت می دانند سهام شان رو به افزایش است، اقدام به فروش نخواهند کرد.

به چنین وضعیتی که هیچ عرضه کننده ای وجود نداشته باشد و تقاضای خرید در سقف قیمت قرار داشته باشد، صف خرید سهام گفته می شود.

صف فروش چیست؟ چگونه شکل می گیرد؟

اما صف فروش چیست. در واقع صف فروش را می توان عکس پدیده صف خرید دانست. یعنی زمانی که سهم روندی نزولی را تجربه می کند و تا کف مجاز روزانه افت کرده است، فزونی عرضه بر تقاضا به تشکیل صف فروش می انجامد. در این شرایط قیمت سهم 5 درصد کاهش داشته است.در این قیمت دیگر هیچ معامله گری در سمت خرید سهام وجود ندارد و در عین حال امکان فروش سهم در قیمت پایین تر نیز وجود ندارد. در نتیجه انباشته شدن سفارش های فروش از سوی سهامدارنی در قصد نقد کردن سهام خود را دارند سبب می شود تا شاهد شکل گیری صف فروش در سهم مورد نظر باشیم.

هر چه تعداد سهام در صف فروش بیشتر باشد در اصطلاح گفته می شود که صف سنگین است. به عنوان نمونه به تصویر زیر توجه کند. در این نمونه قیمت سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با افت 5 درصدی به 11545 ریال رسیده است.همانطور که ملاحظه می کنید در قسمت خرید سهم هیچ تقاضایی مشاهده نمی شود. اما بالعکس در سمت فروش شاهد سفارش فروش بیش از 9 میلیون سهمی در کف قیمت روزانه «خگستر» توسط 420 سهامدار هستیم. سهامدارانی که به دلیل نبود خریدار موفق نشده اند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند.در این شرایط گفته می شود نماد «خگستر» به صف فروش رفته است یا شاهد صف فروش سنگین در «خگستر» هستیم. در این شرایط معامله گری که زودتر سفارش فروش خود را ارسال کرده از شانس بیشتری برای نقد کردن سهام خود برخوردار است.

چگونه بفهمیم سهامی صف خرید یا صف فروش دارد؟

برای اطلاع از این که سهام مورد نظر شما دارای صف خرید یا صف فروش است، می توانید به صفحه معاملات آنلاین کارگزاری خود وارد شده و با جستجوی آن نماد بورسی، بخش خرید و فروش های روز آن را مشاهده کنید. در صورتی که در بخش خرید، شماری از تعداد خریداران به همراه قیمت های سقف دامنه نوسان نشان داده شده و در بخش فروش و عرضه، خبری نباشد؛ صف خرید شکل گرفته است.به همین ترتیب در صورتی که در بخش فروش آن سهام، شماری از فروشندگان سهم با قیمت کف دامنه نوسان دیده شده و در بخش خرید، اثری از متقاضیان خرید سهام نباشد، صف فروش اتفاق افتاده است.

به علاوه روش دیگری نیز پیش روی شما قرار دارد. می توانید با مراجعه به وب سایت مدیریت فناوری بورس یعنی www.tsetmc.com به منوی دیده بان بازار وارد شوید. در این جا با فهرستی از نمادهای بورس و جزئیات مربوط به معاملات آن ها روبرو خواهید شد. کافی است که روی نماد بورسی مورد نظر خود کلیک کرده و به صفحه مربوط به آن وارد شوید. همچنین می توانید نام نماد بورسی مورد نظر خود را در کادر جستجو، تایپ کرده و به صورت مستقیم به صفحه مستقل آن نماد دسترسی داشته باشید. در صفحه هر نماد دو کادر چسبیده به هم (خرید و فروش) دیده می شوند که طبق بالا می توانید ایجاد صف خرید و یا صف فروش را از طریق آن ها، متوجه شوید.

چرا صف خرید و صف فروش تشکیل می شود؟

صف خرید و صف فروش هر یک به دلیل انتشار اخبار مربوط به شرکت های بورسی مرتبط، تشکیل می شوند. به طور نمونه زمانی که اخباری مثبت و حاکی از سودآوری در خصوص شرکت ایکس منتشر شود، حاضران در بازار بورس، به قصد سودآوری، مشتاق به خرید سهام آن می شوند. در همین ضمن دارندگان سهام ایکس، به دلیل شنیدن اخبار مثبت در خصوص این سهام و پیش بینی سوددهی آن، از فروش سهمی که در اختیار داشته و مالک آن هستند، خودداری کرده و این سهام را برای سودآوری در سبد سهم ها خود نگه می دارند. به این صورت عده کثیری متقاضی خرید سهام ایکس داریم، در حالی که فروشنده ای برای آن نیست. بنابراین صف خرید مورد نظر شکل گرفته است.

از سویی دیگر زمانی که به هر دلیل اخبار منفی در خصوص نماد بورسی ایکس منتشر شده و یا شرکت به سمت زیان دهی و تعدیل منفی حرکت کند، دارندگان سهام آن با نگرانی افت قیمت سهام در اختیار خود و زیان بینی، دست به فروش گسترده می زنند. به این صورت جمعی از عرضه کنندگان سهام ایکس را داریم، در حالی که انتشار اخبار منفی و … در خصوص این نماد بورسی موجب شده است که متقاضی برای خرید آن وجود نداشته باشد. بنابراین در چنین شرایطی، شاهد تشکیل صف فروش در خصوص سهام ایکس هستیم.

چگونه در صف خرید، سهام بخریم؟

برای خرید سهام در صف خرید، لازم است که حتما به موقع سفارش خود را ثبت نمایید. حتی یک لحظه دیرتر، می تواند به خارج شدن شما از دور معاملات منجر گردد. بنابراین برای خرید سهم های معمولی بازار، لازم است که ساعت 8:30 صبح که ثبت سفارشات بورس آغاز می شود، سفارش خرید خود را با رقم سقف دامنه نوسان، ارسال نمایید. در خصوص خرید سهام در صف فروش سهام عرضه اولیه نیز، باید درست راس ساعت 10:30 دقیقه، به تعداد سهامی که ناظر اعلام کرده و قیمت معین شده (که غالبا قیمت سقف دامنه نوسان است)، نسبت به ارسال سفارش خرید خود اقدام نمایید.

شکل گرفتن صف خرید و صف فروش یکی از وقایعی است که نمادهای بورسی کم و بیش با آن روبرو شده و نمی توان آن را دلیلی بر رشد یا افت قطعی یک نماد بورسی دانست. برخی اوقات این صف برای ساعتی یا حتی یک روز کاری کامل بورس شکل می گیرد و برخی اوقات دیگر یک نماد بورسی برای ماه های متوالی، صف خرید یا صف فروش شکل گرفته نخواهد داشت. در نهایت توصیه می شود که کمتر به فکر خرید در زمان شکل گرفتن صف خرید سهامی خاص یا فروش در زمان شکل گرفتن صف فروش باشید.

فیلترهای دارای صف فروش

فیلتر صف فروش در واقع نمادهایی را نشان میدهد که دارای صف فروش می باشند. برای این کار کافی است فیلتر زیر را copy کرده و در قسمت فیلترهای دیده بان بازار سرمایه paste کنید. ( توجه کنید که فیلتر در سایت برعکس می باشد ولی با قراردادن در فسمت فیلتر سایت مشکل برطرف می شود.)

با اعمال کردن این فیلتر کلیه شرکت هایی که در بازار صف فروش می باشد نشان داده می شوند که پس از این مرحله باید یک خروجی از این فیلتر ها در بازار بگیریم. برای این کار کافی است که خروجی اکسل مربوط به نمادهای دارای صف فروش را گرفته و سپس آنها را با هم جمع کنیم تا ارزش صف فروش در بازار به دست آید.

فیلتر نمادهای دارای صف خرید

برای اینکه با نحوه کارکرد این فیلتر بیشتر آشنا شوید، توضیحاتی در مورد آن ارائه می دهیم.

pd1)==(tmax) && (qd1) != 0)

(pd1) = قیمت خرید سطر اول همان قیمتی که در سطر اول سفارشات خرید در روز معاملاتی جاری مشاهده می کنید.

(tmax) = آستانه مجاز بالایی قیمت

همان بالاترین قیمت روز معاملاتی جاری می باشد که این قیمت در بخش بازه روز سهم قابل مشاهده می باشد.

(qd1) = حجم خرید سطر اول

همان حجمی که در سطر اول سفارشات خرید در روز معاملاتی جاری مشاهده می کنید.

کاربرد فیلتر صف خرید

استراتژی ۱: هدف ما انتخاب سهام ارزنده در قیمت مناسب می باشد تا با معامله آنها سودی کسب کنیم. سهامی که با استفاده از این فیلتر مشاهده می کنید، همگی در روز معاملاتی جاری صف خرید می باشند و در قیمت حداکثری خود قرار دارند.طبق استراتژی مورد نظر ما باید ابتدا نمودار سهام فوق را بررسی کنیم. چنانچه سهام در نقطه حمایتی قوی و مناسبی قرار داشته باشد، می توان در صف خرید سهام فوق را در صورت عرضه خریداری کرد. در این حالت ریسک معامله پایین بوده و می توان انتظار رشد سهم در روزهای آتی را داشت.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که قبل از اقدام به معامله نمودار سهم بررسی و موقعیت قیمتی تحلیل شود تا ریسک معاملات کاهش یابد.

استراتژی۲: چنانچه پس از بررسی سهم متوجه شدیم که قیمت درگیر مقاومت مهمی می باشد، بهتر است احتیاط بیشتری کرده و پس از شکست مقاومت وارد سهم شویم. در این حالت ریسک معاملات کاهش می یابد و با اطمینان بیشتری می توان وارد معامله شد.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
پربحث های هفته   
مراسم سلام عید نوروز و اهداء سکه توسط فرح پهلوی به همسران مقامات دولتی +عکس/ ولخرجی زن تازه به دوران رسیده زمانی که مردم غرق در فقر و بدبختی بودند! (379 نظر) میزبانی حسن روحانی از سیاستمداران و اقوام در مراسم عید دیدنی در منزل زیبا و ایرانی پسندش+ عکس/ چه مبلمانی، چه فرش هایی، از همه مهمتر چه خونه دلبازی😍 (338 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی برای گرم کردن آب حماسه ساز شد/ خسته نباشی هم وطن+ عکس (250 نظر) تلاوت زیبا و دلنشین سوره شمس توسط رهبر معظم انقلاب+ویدئو (240 نظر) صبحانه مفصل و رنگارنگ دو نفره رضا گلزار و آیسان خانوم+عکس/از خاویار گرفته تا آواکادو و انار وحشی... (194 نظر) تصویری از عیادت نجم الدین شریعتی، مجری برنامه سمت خدا از رهبر معظم انقلاب و استقبال گرم ایشان (178 نظر) روایتی از هواپیمایی که برای آوردن یک روبان عروسی برای فرح پهلوی از تهران به پاریس رفت! (162 نظر) رونمایی منوچهر هادی از خواهر و شوهر خواهر پزشکش+ عکس/ به قولی مخ خانواده ایشون هستن که پسرش هم دکتره (151 نظر) خلاقیت منحصر به فرد پسر مشهدی با ساخت تریلی حماسه آفرید/ هیلتر هم مغز اینو نداشت!+عکس (141 نظر) دو پادشاه یکی از ایران (ناصرالدین شاه) و دیگری از ژاپن (میجی) در یک زمان به اروپا رفتند/ تفاوت ها را بنگرید (134 نظر) مراسم تولد جگرسوز آزاده نامداری در خانه ابدی اش و گریه های دلخراش همسر و پدرش/ روحت شاد+ عکس (127 نظر) خواهر یکتا ناصر سکوتش را شکست (122 نظر) خنده های رهبر معظم انقلاب به اشعار شاعر طنزپرداز با موضوع آقازاده+ویدئو/ ای صورت و سیرت تو مطلوب، به‌به به‌به به این ژن خوب (115 نظر) استوری معنادار شاهین صمدپور برای یکتا ناصر و منوچهر هادی (111 نظر) حضور علی دایی در رستوران شیک فریبا نادری به صرف افطار+عکس/ ذوق و خوشحالی خانم بازیگر از حضور شهریار ایران در رستورانش (107 نظر)
دیگران می‌خوانند   
سکانس خنده دار ذهن منحرف یوسف تیموری درباره فیلمنامه محیا دهقانی/ همه از شدت خنده منفجر شدن+ویدیو حضور مهران مدیری، رامبد جوان و المیرا شریفی مقدم در یک ضیافت افطاری مشترک/ یک میز با غذاهای ساده و رنگارنگ+عکس (ویدئو) ستاره فوتبال آسیا امام جماعت شد! شام عاشقانه رامید جوان و همسرش نگار جواهریان در یک جگرکی/ چقدر این زوج خاکی و خاص هستن+عکس (تصاویر) تغییر چهره و تیپ «جمیله» همسر تقی معمولی در سریال پایتخت بعد 5 سال فال انبیاء روزانه جمعه 10 فروردین ماه 1403 عکس جنجالی با استایل بهاری مرجانه گلچین/ فخر فروشی مرجانه گلچین با طلا و جواهراتش ! (عکس) نمایی دیده نشده و خاص از دکوراسیون داخلی و نوروزی خانه ملیکا شریفی نیا/دکور شاد و رنگی رنگی! عکس عاشقانه امیر علی نبویان و همسرش بهار نوروزپور با دسته گل زیبا و بهاری/ جذاب ترین زوج تلویزیون ! جلوه‌گری فرح دیبا با چادر توری در حرم امام رضا/اقدامات ریاکارانه برای بهره برداری سیاسی از دین! (عکس) عکس لو رفته و متفاوت از نرگس محمدی بازیگر سریال ستایش و خواهر پژمان جمشیدی در کانادا/خوش گذرانی خانم ها کنار آبشار نیاگارا! کتابخانه شخصی دلنشین و مملو از کتاب سید حسن خمینی در خانه‌اش با رونمایی از قاب عکس رهبری و دخترشان+عکس/ محبوب‌ترین بخش منزل نوه امام (عکس) منوی غذای مفصل کافه هنر شهاب حسینی، قباد سریال شهرزاد در لواسان/ از کیک شکلاتی گرفته تا آیس آمریکانو... استعداد و هوش بالای خانمهای شرکت کننده در مسابقه حامد آهنگی و عصبانیت بانمک او از نباختنشون+ویدئو رامین رضائیان ستاره تیم ملی درحال نماز خواندن در اتاقش+عکس علی دایی: زندگی مرفه حق من است، اما پنت هاوس ندارم دختر گدایی که یه شبه میلیاردر شد! دختری که در خیابان برای پول و غذا گدایی می کرد+عکس نان محلی پختن حرفه‌ای و جالب آزیتا حاجیان با تنور روستایی/ خانم بازیگر رو با این تیپ محاله بشناسید!+عکس (ویدئو) دکتر فیروز نادری اطلاعات مرموز ناسا را فاش کرد خلاقیت خنده دار و اقتصادی پدر ایرانی با هدف صرفه جویی در استفاده از چای کیسه ای حماسه آفرید+عکس/ هنر نزد ایرانیان است و بس! صحبت های شنیدنی هادی چوپان قهرمان جهان در حضور آرنولد/ من یک جنگجو هستم +فیلم روایت خنده دار گاوی که از روی ملیکا شریفی نیا رد شد و عمرش را داد به مهران مدیری/ بیژ بیژ را بیشتر بشناسید+فیلم میز ناهار رنگارنگ مصطفی زمانی و مهتاب کرامتی در یک رستوران شیک چینی+عکس (عکس) کشف شگفت انگیز حلقه طلایی و زیبای کوروش هخامنشی در روسیه/ انگشتری متعلق به 500 سال قبل از میلاد مسیح عکس های دکوراسیون شیک و لاکچری خانه شیلا خداداد و همسر جراحش/ هفت سین جذابش را هم ببینید (تصاویر) حیوانات خانگی عجیب و غریب ملکه الیزابت دوم / باورتون میشه واقعا؟ (عکس) تلاشهای بی وقفه ی زن بریتانیایی برای جلب رضایت همسرش جواب داد و رکوردش در کتاب گینس ثبت شد فال قهوه با نشان روز جمعه 10 فروردین ماه 1403 فال ابجد روزانه جمعه 10 فروردین 1403 فال حافظ با تفسیر جمعه 10 فروردین 1403 + فیلم فال شمع روزانه امروز جمعه 10 فروردین 1403 فال روزانه امروز جمعه 10 فروردین ماه 1402 (عکس) جواد عزتی و علی مردانه در پشت صحنه فصل 3 سریال زخم کاری در رامسر / فصل 3 زخم کاری در راه است رونمایی از سفره افطار مفصل و رنگین 6 کیلومتری در مشهد +عکس 12 دروغ شاخداری که پدر و مادرها در بچگی به ما گفتند / خیلی از باورهای کودکیمان حقیقت ندارد و باید با واقعیت رو به رو شد اگر این 10 رفتار را در اولین قرارتان دیدید پا به فرار بگذارید / اگر طرف مقابل این رفتارها را داشت بدون فرد مناسبی برای ازدواج نیست (عکس) خوابیدن محمدرضا گلزار وسط تمرین ورزش / مثل اینکه فشار زندگی متاهلی با آیسان خانم زیاده🤣 جزئیات مسمومیت شدید یک جوان در پی بلعیدن مواد مخدر چهرۀ «خون‌آشام ایتالیایی» بعد از 400 سال بازسازی شد+ عکس مخالفت با بازیگر شدن فریبرز به سبک ژاله صامتی، پریِ سریال زیرخاکی+ویدئو/ اون تیکه معنی کردن چپر چلاغ برا کاوه خیلی خوب بود
تیتر امروز   
جلوه‌گری فرح دیبا با چادر توری در حرم امام رضا/اقدامات ریاکارانه برای بهره برداری سیاسی از دین! 12 دروغ شاخداری که پدر و مادرها در بچگی به ما گفتند / خیلی از باورهای کودکیمان حقیقت ندارد و باید با واقعیت رو به رو شد اگر این 10 رفتار را در اولین قرارتان دیدید پا به فرار بگذارید / اگر طرف مقابل این رفتارها را داشت بدون فرد مناسبی برای ازدواج نیست جزئیات مسمومیت شدید یک جوان در پی بلعیدن مواد مخدر علی دایی: زندگی مرفه حق من است، اما پنت هاوس ندارم چهرۀ «خون‌آشام ایتالیایی» بعد از 400 سال بازسازی شد+ عکس دختر گدایی که یه شبه میلیاردر شد! دختری که در خیابان برای پول و غذا گدایی می کرد+عکس امروز آخرین مهلت ثبت‌نام دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر معظم انقلاب جایی که ابر‌ها زیر پای‌تان شناورند/ پیشنهادی رویایی برای سفر یک روزه در اطراف تهران فال قهوه با نشان روز جمعه 10 فروردین ماه 1403 فال ابجد روزانه جمعه 10 فروردین 1403 فال حافظ با تفسیر جمعه 10 فروردین 1403 + فیلم فال شمع روزانه امروز جمعه 10 فروردین 1403 واکنش معین به انتشار خبر حضور پنهانی‌اش در ایران/ معین چند بار به ایران آمده؟ فال روزانه امروز جمعه 10 فروردین ماه 1402