به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، تحلیل تکنیکال، مطالعه روندهای آماری برگرفته از داده های مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته است، تا فرصت های ترید و معامله شناسایی شوند. تحلیل تکنیکال در واقع از الگوهای رفتار قیمت، سیگنال معاملاتی و دیگر ابزارها جهت ارزیابی نقاط ضعف و قوت یک دارایی تشکیل شده است.
تحلیل تکنیکال را می توان برای هر نوع اوراق و اموال بهاداری که دارای داده های معاملاتی پیشین باشد، نظیر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و سهام بکار برد.
شاخص ها (اندیکاتور) اساساً بر اساس قیمت، حجم و سود دارایی محاسبه می شوند. برخی از مشهورترین این اندیکاتورها شامل اندیکاتور مقاومت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index یا بولینگر باند (Bollinger Band) و اندیکاتور مکدی هستند. این اندیکاتورها به طور گسترده در بازار سهام و رمزارزها مورد استفاده قرار می گیرند و کابرد آنها در هر دو حوزه تقریباً یکسان است.
نحوه استفاده اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اگرچه پیش شرط موفقیت در بازار نیستند، اما برای افراد دخیل در رمزارز، ابزار ارزشمندی هستند تا به وسیله آن بتوانند ارزش دارایی و آینده بازارها را تا حدودی پیش بینی کنند. برای همین، از شاخص های تحلیل تکنیکال می توان برایش شناسایی فرصت های ترید و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.
پلتفرم های تجاری زیادی، دسترسی به شاخص ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محبوب را در اختیار کاربران قرار می دهند که از آن می توان به عنوان پایه ای برای ترید استفاده کرد؛ زیرا در جهت خرید و فروش های احتمالی کمک زیادی می کند.
اگرچه طیف گسترده ای از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند، اما معامله گرانِ رمزارزها باید توجه داشته باشند که هیچ راه حل واحدی برای همه وجود ندارد. انتخاب اندیکاتور تکنیکال مناسب جهت ترید ارز دیجیتال، تا حد زیادی به استراتژی و تجزیه تحلیل های شما بستگی دارد. از طرفی، ترید موفق می تواند بدون استفاده از اندیکاتورها نیز اتفاق بیفتد. با این اوصاف، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فراوانی با جذابیت های گسترده ای وجود دارند. برخی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:
شاخص مقاومت نسبی (RSI)
شاخص مقاومت نسبی یا RSI یک شاخص حرکتی است که بین صفر تا 100 در نوسان است و سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه می گیرد. وقتی RSI از 70 فراتر رود، نشان دهنده این موضوع است که امکان دارد یک رمزارز بیش از حد خریداری شده باشد و این خود نشان دهنده یک فرصت فروش احتمالی است. هنگامی که RSI به زیر 30 کاهش می یابد، نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته می شود و این نشان دهنده یک فرصت خرید احتمالی است.
شاخص RSI معمولاً در طی 14 روز ردیابی می شود اما ممکن است برای ارزیابی، بازه های زمانی طولانی تری تنظیم شود. اندیکاتور RSI برای تریدرهای رمزارز بسیار مفید است؛ زیرا نمایشی عددی ساده ای از شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ارائه می دهد.
اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
اندیکاتور بولینگر باند با خطوطی در نمودار نشان داده می شود که به کمک میانگین متحرک ساده قیمتِ دارایی ترسیم شده است. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی توسط خطوط بالا یا پایین (یا باند) حمایت می شود. وقتی این نوارها از هم فاصله می گیرند، نوسانات افزایش می یابد و وقتی باند ها به هم نزدیک می شوند، نوسانات کاهش می یابد.
اندیکاتور تحلیل تکنیکال بولینگر باند در بین تریدرهای رمزارز محبوب است؛ زیرا یک مرجع بصری برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است.
هرچه خط قیمت به باند (نوار) بالاتر نزدیک شود، بازار بیش از حد خرید می کند؛ در حالی که حرکت به سمت باندِ پایین نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است.
در تصویر زیر که نمودار قیمت بیت کوین را بر حسب تتر در صرافی بایننس نمایش می دهد، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال RSI و بولینگر باند را مشاهده می کنید.
میانگین های متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده نمایانگر روند قیمت دارایی در طول زمان است. این محاسبه با جمع قیمت ها و سپس تقسیم ارقام بر تعداد دوره های زمانی مورد نظر محاسبه می شود. تریدرها و افراد دخیل در بازار رمزارز به این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توجه دارند؛ زیرا می تواند جهت روندها و فرصت های جدید را ردیابی کند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور کند (اصطلاحاً «نقطه طلایی») ، ممکن است نشانه روند صعودی باشد.
یک میانگین متحرک ساده نیز می تواند مفید واقع گردد؛ زیرا قابلیت های فراوانی دارد و می تواند متناسب به زمان بندی های بلندمدت یا کوتاه مدت تنظیم شود.
از دیگر کاربردهای این شاخص، محاسبه اندیکاتور مکدی (MACD) با کمک اندیکاتور میانگین متحرک است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال مکدی با کمک دو میانگین متحرک ایجاد می شود. مکدی شاخصی است که می تواند زمان های خرید و فروش را شناسایی کند.
اندیکاتور تحلیل تکنیکال Fixed Buy/Sell (سیگنال خرید و فروش)
اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یک ابزار بسیار ساده و در عین حال محبوب است که به تریدرها این امکان را می دهد که روند قیمت ارز دیجیتال را پیش بینی کنند و برای دارایی خود تصمیم عاقلانه تری بگیرند. اندیکاتور سیگنال خرید و فروش (Fixed Buy/Sell) اغلب در معاملات الگوریتمی گنجانده می شود.
یک نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید و فروش به نام Dynamic Buy/Sell، به یک ربات پیشرفته اجازه می دهد که در غیاب شخص تریدر، با ارزیابی قیمت در یک بازه زمانی مشخص و ایجاد آستانه های خرید/فروش، تصمیماتی را اتخاذ نماید.
اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
این شاخص به تحلیلگران رمزارز کمک می کند که با مقایسه قیمت ها در طول زمان، قدرت تغییر روند قیمت را بسنجند. اندیکاتور مومنتوم با ترسیم یک خط در نمودار نشان داده می شود و معامله گران می توانند با خواندن این نشانگر حرکتی، سرعت و قدرت روند و تغییرات قیمت را تعیین کنند. هرچه میزان آن از 100 بالاتر باشد، سرعت افزایش قیمت تندتر صورت می گیرد و برعکس، هرچه این عدد کمتر از 100 باشد، سرعت قیمت به سمت کاهش پیدا کردن سریع تر می شود.
مومنتوم یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال مفید در ترید ارز دیجیتال است؛ زیرا توانایی تشخیص زمان های افول و نزولِ قیمت ها را دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین است، نشانگر اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش است و می تواند نشان دهد که فروش احتمالی قدرت خود را از داده است.
در تصویر زیر اندیکاتور تحلیل تکنیکال مومنتوم را برای بیت کوین در صرافی بایننس مشاهده می کنید.
