چگونه در بورس به صورت حرفه ای معامله کنیم؟

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز،اگر در معامله گری حرفه ای شوید به همان اندازه که در این راه پیشرفت می کنید، می توانید با بهبود معاملات، بطور پیوسته بر سود خود بیافزائید و ضرر و زیان را تا حد زیادی محدود کنید.

نکته: قابلیت معاملات آنلاین (آنلاین تردینگ)، در موفقیت معامله گران بسیار تاثیرگذار است. زیرا می توانند به طور لحظه ای اقدام به خرید و فروش کنند. با این حال این قابلیت باعث شده افراد به دست معاملات هیجانی بزنند. نکات زیر می تواند به حرفه ای تر شدن در معاملات کمک کند.

و حالا می پردازیم به 35 اصل برای معامله گران حرفه ای سهام

1ــ شناخت کلی

یک معامله گر، نخست باید بورس تهران و جو کلی بازار سرمایه را بشناسد.

متاسفانه بسیاری از افراد هنوز درک درستی از نحوه کار بورس ندارند و حتی پایه ترین مفاهیم را نمی دانند و با این حال شروع به معامله گری می کنند!

از مطالعه پایه ترین مفاهیم نگذرید، دانش تان را در مورد نحوه کارکرد معاملات، قوانین بازار، مفاهیم اساسی بورس بالا ببرید.

2ــ شناخت سهم ها یا گروه های مستعد رشد

به عنوان یک معامله گر باید تشخیص دهیم در بازار، کدام سهم ها یا گروه سهم ها مستعد رشد هستند. نقدینگی وارد شده به گروه ها را دنبال کنید. افزایش حجم معاملات در یک گروه خاص ممکن است فقط برای چند روز یا چند هفته ادامه داشته باشد. بنابراین باید از آن فرصت استفاده کرد.

3ــ مشورت مدام با فعالین حرفه ای بازار

باید به طور مرتب با فعالین حرفه ای بازار مشورت کنیم تا از نظرات و دیدگاه های آنها آگاه شویم.

اینکار می توانند با دنبال کردن نظرات و تحلیل ها در کانال یا سایت آنها انجام شود.

با این حال نباید کورکورانه براساس پیشنهاد دیگران دست به خرید و فروش بزنید.

4ــ مطالعه تحلیل های بنیادی و تکنیکی

باید بطور مرتب و مداوم از دیدگاه های کارشناسی روز تحلیل گران بنیادی و تکنیکی بازار آگاهی پیدا کنید.

هر دیدگاهی را درست ندانید. اینکه فکری به ذهن شما رسیده دلیل نمی شود آن فکر صحیح باشد.

در معامله گری، تصمیمی که از یک تصور اشتباه نشات گرفته می تواند ضرر زیادی به شما بزند.

5ــ مطالعه دیدگاه های فعالین تجربی بازار

باید در حد معمول از نظرات فعالین تجربی بازار در خصوص بازار و آینده آن آگاهی پیدا کنیم.

افرادی هستند که به خاطر تجربه های زیادی که از افت و خیزهای بازار دارند، درس های خوبی می توانند برای ما داشته باشند.

چه بسا ممکن است این افراد چیزهایی را ببینند که کارشناسان حرفه ای بازار به آن توجه نکرده اند. این افراد را می توان در تالارهای کارگزاری ها دید و یا نظراتشان را در گروه های تلگرام، تالارها و انجمن های بورسی و اتاق های گفتگو و وبلاگ های بورسی مطالعه کرد.

6ــ شناخت نظرات غالب بازار

باید بتوانید تشخیص دهید غالب بازار بیشتر روی کدام سهم ها یا گروه ها توافق دارند. در برهه های زمانی خاص، برخی گروه های بورسی محبوبیت و رشد بیشتری تجربه می کنند.

بررسی کنید کدام نمادها در سایت tsetmc.com بیشترین بازدید را داشته اند، در گروه های مختلف از چه گروه و سهمی بیشتر صحبت می شود.

7ــ داشتن نقدینگی

وقتی که تشخیص دادیم کدام نمادها رشد خواهند کرد باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را در اختیار داشته باشیم.

در ادامه می خواهیم بدانیم آیا می شود همیشه نقدینگی داشته باشیم؟ بله شدنی است.

اگر سهامی بخریم که از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند همیشه می توانیم آنها را بفروشیم و از نقدینگی بدست آمده، در پرپتانسیل ترین سهام که فرصت خرید می دهند وارد شویم.

بنابراین خرید سهامی که نقدشوندگی بالایی دارد، خود نوعی حفظ نقدینگی است.

یعنی همیشه نیاز نیست پول نقد کنار بگذاریم و این مهمترین دلیلی است که کارشناسان همیشه به خرید سهام بنیادی و پر پتانسیل توصیه می کنند چون این سهم ها همچون پول نقد عمل می کنند.

خرید سهامی که دارای بازارگردان است به دلیل نقدشوندگی بالاتر، اطمینان خاطر بیشتری دارد.

8ــ حرکت مطابق روند

باید بسته به شرایط بازار حرکت کنیم و از فرصت هایی که بازار در اختیار ما قرار می دهد استفاده کنیم نه اینکه بازار در مسیری حرکت کند و ما در مسیری دیگر باشیم.

مثلا فرض می کنیم سهامدار عمده ای بطور مداوم سهمی را به کف قیمت می آورد و خریداری می کند، باید سعی کنیم درصدی از این نوع سهم ها را در کف قیمت، خریداری کنیم.

یا زمانی که بازار مستعد رشد سهام مرتبط با بازارهای جهانی است باید معامله گر نیز با این روندها همگام و منطبق شود و همیشه همراستا با روندهای بازار حرکت کند.

روند قیمت فلزات اساسی، نفت و هر کالای دیگری که روی سود شرکت های مدنظرتان تاثیر می گذارد را دنبال کنید.

9ــ پدیده صف

غالبا آنهایی که در صف می ایستند در واقع کسانی هستند که در محدوده های کف، موفق به خرید و در محدوده های اوج، موفق به فروش نمی شوند.

«پدیده صف» را می توان اینگونه شرح داد:

فرض کنیم شخصی در محدوده کف 1500 تومان، نماد X را خریده است و بعد از چند روز این نماد در 1900 تومان، دارای صف خرید 50 میلیونی است. آیا آن کسی که در 1500 تومان سهم را خریده است، باز هم در قیمت 1900 تومان، در صف خرید صدرا حضور دارد؟ غالبا بعید است؛ چون این شخص یا تا کنون سهم صدرا را کامل یا بخشی از آن را فروخته و منتظر فروش بقیه ی آن است و آنهایی که دائم در صف خرید یا فروش هستند اصولا کسانی هستند که قادر نیستند در محدوده های کف و سقف، سهمی را خریداری نموده یا بفروش برسانند. معمولا افراد حرفه ای کمتر در صف ها حضور دارند.

10ــ قدرت پیش بینی حداقل یک هفته ای

این بسیار مهم خواهد بود که بتوانیم چرخش قیمتی کل گروه ها و سهم ها را برای حداقل یک هفته ی آینده یا 5 روز معاملاتی آتی پیش بینی کنیم و بنویسیم. وقتی قصد تحلیل بازار را داریم نباید علایق شخصی خود را دخیل کنیم.

باید سعی کنیم در بازار کاملا بی طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر تشخیص دهیم.

بعنوان مثال ممکن است نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن سهم را در پرتفوی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به کسانیکه آن سهم را دارند حسادت بورزیم؛ این حالات و رفتار، ممکن است ما را از واقعیات بازار منحرف کند.

باید به تحلیل و نوشتن پرداخت حتی اگر درست از آب در نیایند، مهم این است که ما یاد می گیریم هوشیارانه، با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار و با نگاه به آینده معامله کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص تلاش نمائیم حرفه ای تر می شویم و ضریب خطایمان بسیار کاهش خواهد یافت.

11ــ خرید پلکانی

اصولا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و اینگونه خریدن، زمانی است که ما دقیقا نمی دانیم کف یا سقف سهم در چه قیمتی قرار دارد.

خرید پلکانی این حسن را دارد که اگر سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را خواهیم داشت چون نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته ا یم.

ولی این اشکال را در روند صعودی هم دارد که ممکن است پس از خرید اندکی سهم در پله های اول، آن سهم شروع به رشد کند و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما شود.

اما در یک روند نزولی بزرگ نیز ممکن است افت سهم همچنان ادامه داشته باشد.

تعداد پله های خری و فروشد محدودیتی ندارد و می توانید در 3 تا 4 تا 7 تا 10 پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید کنید.

بسته به نقدینگی هر سهامدار، کسانی که نقدینگی بیشتری دارند می توانند در هر پله تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری نمایند. فقط نکته اینجاست که در روند منفی اگر کسی بتواند در پله های آخر تعداد بیشتری نسبت به پله های اول خریداری نماید، با ارزش تر خواهد بود.

اما خرید پلکانی به این معنی نیست که کورکورانه شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری کنید.

خرید پلکانی فقط برای سهم های بنیادی توصیه می شود. ممکن است قیمت یک سهم به طور هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش رو داشته باشد.

12ــ محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری

اگر کسی بخواهد معاملات کوتاه مدت انجام دهد باید حتما محاسبه گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که کارگزاران بابت خرید و فروش کسر می کنند قابل توجه است!

امروزه در اکثر سیستم های معاملات آنلاین یک محاسبه گر خودکار وجود دارد که کارمزد کارگزار را محاسبه می کند.

در کل همه معامله گران بایستی این مبالغ را در محاسبات شان لحاظ کنند چون جزئی از هزینه های کار محسوب می شود.

13ــ فروش پلکانی

ممکن است سهمی را در کف قیمت خریده باشیم اما قبل از اینکه به اوج قیمت برسد آن را بفروشیم. در این مواقع به دلیل اینکه خیلی زود همه ی آن سهم را فروختیم ممکن است حسرت بخوریم زیرا مقدار زیادی سود را از دست داده ایم.

این نشان می دهد که دایره دید ما به هر دلیل محدود است و آینده را نمی بینیم.

در بازار همیشه فرصت های کسب سود وجود دارد، به جای حسرت خوردن به فکر این باشید که معامله بعدی تان بهتر باشد.

البته این اشکال همه گیر است و چون تشخیص دقیق اوج قیمت سهم ها تقریبا ناممکن است برای رفع این مشکل می توان به فروش پلکانی روی آورد. فروش پلکانی به فروش سهم در چندین مرحله گفته می شود. تعداد مراحل فروش، بستگی به سلیقه معامله گر دارد و محدودیتی ندارد و می تواند 3 تا 4 مرحله، حتی 10 مرحله یا بیشتر باشد.

چه زمانی به فروش پلکانی متوسل شویم ؟

وقتی از اوج قیمت سهمی اطمینان نداریم می توانیم به فروش پلکانی متوسل شویم.

بسته به میزان تشخیصی که از اوج قیمتی سهم نزد معامله گر ایجاد می شود، معامله گر می تواند بخشی از سهام خود را در روزهای مثبت و محدوده اوج بفروش برساند و مابقی سهام خود را برای فروش در ساعات آینده یا روزهای آینده بصورت پلکانی، نگه دارد و این را می تواند در فرصت های بعد تکرار کند تا همه سهام خود را به فروش برساند.

فروش پلکانی این حسن را دارد که اگر سهمی پس از چند پله فروش، افت قیمتی مناسبی داشت در صورت تمایل حتی می توان نسبت به خرید مجدد آن اقدام نمود.

14ــ حباب شکنی آری، نوسانگیری نه

سهم ها در هر زمان یک محدوده قیمتی تعادلی برای خود دارند، جایی که قیمت سهم به ارزش ذاتی خود می رسد.

بهتر است در سهام بنیادی برای بلندمدت سهامداری کنید و سهام پرپتانسیل و بنیادی و دارای چشم انداز مثبت را در قیمت های تعادلی یا کمتر از قیمت تعادلی و بصورت پلکانی خریداری کنید.

چنین سهامی هر اندازه بیشتر افت قیمت داشتند ارزش بیشتری برای خریداری پیدا می کنند.

وقتی رشد سهم هایی آغاز شوند رفته رفته به ارزش ذاتی خود می رسند و بیشتر از آن قیمت را حباب قیمتی می نامند. یک سهامدار با استراتژی، وقتی سهامی در پرتفوی دارد که به محدوده حباب رسیده برای سلامت بازار و برای شکستن آن حباب، شروع به عرضه و فروش آن سهم می کند.

خرید در کف های قیمتی و فروش در محدوده های اوج و مرز حبابی، می تواند علاوه بر سودآوری برای سهامدار باعث سلامت بازار نیز می شود.

می توان به جای کلمه نوسان گیری از کلمه حباب شکنی استفاده کرد. واژه نوسان گیری تداعی کننده اصطلاحاتی مانند «سفته بازی» است که هرگز انرژی مثبت به سهامدار القاء نمی کند اما از واژه «حباب شکنی» انرژی مثبت ساطع می شود چرا که این کار حرکتی است که به سلامت بازار منجر خواهد شد.

15ــ قدرت مانیتورینگ

آنلاین بودن در کل ساعات معاملاتی و داشتن قدرت مانیتورینگ بالاتر، به طوریکه بتوانید مدام کل نمادها را در دایره نگاه تیزبین خود داشته باشید، می تواند فرصت های متنوعی برای خرید در قیمت های پائین تر و یا فروش در قیمت های حداکثری به شما بدهد و در موفقیت شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

آنلاین بودن همیشگی و اصطلاحا پای بازار نشستن برای همه افراد شدنی نیست. چون ممکن است شغلی داشته باشند که برایشان اینکار ممکن نباشد.

گزینه بهتر برای این افراد، خرید صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بلندمدت است.

زیرا معامله گری و نوسان گیری کوتاه مدت نیاز به وقت و تمرکز بالایی دارد.

16ــ آرامش معامله گر

یک معامله گر حرفه ای به همان اندازه که آرامش دارد می تواند معاملات موفق تری داشته باشد.

موفقیت در معامله گری با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله گر می شود.

پریشانی ذهن، حواس پرتی، پریدن از یک گروه به گروه دیگر، خرید و فروش بی نظم و خارج از استراتژی، همگی باعث برهم خوردن بیشتر آرامش می شود.

آرامش تان را حفظ کنید. کارهایی که باعث افزایش آرامش شما می شوند را بنویسید و هر زمان آرامش تان به هم خورد آن کارها را انجام دهید.

شاید گوش دادن به یک موسیقی آرام بخش در زمان بازار بتواند به این موضوع کمک کند.

17 ــ هماهنگی با شرایط

معامله گری در هر شرایطی بستگی به شرایط روز دارد.

وقتی کلیت بازار به میزان زیادی رشد کرده و احتمال اصلاح قیمت ها زیاد است، باید بخش زیادی از پرتفوی را نقد کرد و با بخش کوچکتری معامله را انجام داد.

مدیریت ریسک و در نظر داشتن نسبت ریسک و بازده بسیار مهم است.

اگر برای بدست آوردن یک سود 10 درصدی، ریسک 20 درصد زیان را قبول می کنید تصمیم عاقلانه ای نگرفته اید.

هم در بازار منفی و هم در بازار مثبت، عده ای به شرایط بازار عادت می کنند. مثلا فکر می کنند بازار همیشه به همین شکل باقی می ماند در حالیکه همواره چرخه های بزرگ از نزول و صعود در بازار وجود دارد.

به همین خاطر باید نقدینگی خود را تقسیم کرد و بخشی از نقدینگی خود را برای چنین روزهایی کنار گذاشت تا بتوان برترین سهم ها را در روزهای منفی در کف های قیمتی خریداری کرد.

18ــ تعیین استراتژی در بورس

شاید بتوان گفت مهم ترین مسئله برای یک معامله گر، تعیین استراتژی در بورس است.

موفقیت بلندمدت در بازار، بدون استراتژی قوی ممکن نخواهد بود.

شاید شما قوی ترین استراتژی ها را در بورس داشته باشید و شاید هم از استراتژی ضعیفی برخوردار باشید و شاید هم اصلا تا کنون به این موضوع فکر نکرده اید.

در هر صورت ما استراتژی معاملاتی مناسبی را به شما معرفی می کنیم که اگر مورد پسند شما قرار گرفت می توانید آنرا در بورس اجرایی نمائید. البته امیدواریم استراتژی شخصی شما در بورس تاکنون از برترین ها بوده باشد.

اما آن استراتژی که ما به شما پیشنهاد می کنیم اینست: با هر مبلغ سرمایه (1 یا 5 یا 20 یا 50 یا 100 یا … میلیون تومان) که به بورس آمده و سرمایه گذاری می کنید بهتر است استراتژی 5 تا 10 ساله داشته باشید و در این مدت بر روی حداقل 5 شرکت برتر از 5 صنعت برتر (از هر صنعت برتر 1 شرکت برتر) در سهام بنیادی و پرپتانسیل سرمایه گذاری کنید و هر سودی که در این راه کسب می کنید آنرا مجددا و صرفا صرف خرید سهام تا پایان دوره 5 تا 10 ساله کنید.

با اینکار، سود مرکب باعث رشد چشم گیر سرمایه شما می شود.

به نظر ما استراتژی 5 تا 10 ساله برترین استراتژی ممکن برای سهامداران خرد است. در این استراتژی بایستی در یک برنامه 5 تا 10 ساله به سهام خود از شرکت های مختلف بیفزائید.

سود مجمع، افزایش سرمایه، سود حاصل از خرید و فروش ها در مدت مذکور را باید صرفا صرف خرید سهام نمائید تا پس از مثلا 5 یا 7 یا 10 سال دیگر، تعداد سهام بسیار قابل توجهی از شرکت های مختلف اما پرپتانسیل که سود مناسبی هم در مجمع تقسیم می کنند، داشته باشید.

بدین طریق برای آینده خود و خانواده تان سرمایه بسیار ارزشمندی جمع آوری می کنید. سرمایه گذاری که می تواند در دوران بازنشستگی به خوبی پشتیبان شما باشد.

به طور مثال انتظار و البته آرزو داریم، مثلا” کسی که با 10 میلیون تومان سرمایه به بورس آمده، بتواند پس از 5 سال، حداقل از 5 شرکت از هر شرکت صدها هزار سهم داشته باشد و از سود سالیانه این شرکت ها برای امرار معاش زندگی خود استفاده کند.

البته اگر شما بتوانید از 10 میلیون تومان سرمایه اولیه، یا حتی یک میلیون تومان سرمایه اولیه، پرتفویی بسازید که پس از ده سال از ده ها شرکت برتر و چندصد هزار سهم داشته باشید که البته رویایی به نظر می رسد! مطمئنا خوشحالی ما صد چندان خواهد شد؛ این بستگی به هنر و تلاش و پشتکار شما خواهد داشت که تا چه اندازه موفق باشید.

البته شما سهامداران با هر روش و سلیقه ای که معامله می کنید قابل احترام و ارزشمند است و استراتژی افراد می تواند متفاوت باشد.

19ــ ابزارها و ایده های جدید

بورس تهران نسبت به گذشته ها بسیار تغییر کرده و برای موفقیت در معاملات، یک معامله گر حرفه ای بایستی مدام بدنبال ایده های نو و تازه باشد.

ابزارهای جدید را بشناسید و برای بهبود معاملات از این تکنولوژی ها کمک بگیرید.

حتی اگر سال هاست در بازار هستید یاد بگیرید به دنبال بهبود تحلیل ها و معاملات با استفاده از تکنولوژی و نرم افزارهای جدید باشید.

20ــ خرید و فروش های منظم

وقتی طبق استراتژی، یک سیگنال معاملاتی صادر می شود باید طبق آن عمل کنید.

اگر نوسانات بیشتر یا کمتر از انتظارات شما بود اهمیتی ندارد.

اگر درصد سودی که در معامله وجود دارد از درصد زیان احتمالی کمتر است، آن معامله را انجام دهید حتی اگر سهم آن شرکت به کندی حرکت می کند و درصد سود پایینی مثلا 5 درصد بدست می آورید.

از طرف دیگر باید ضررها را به حداقل ممکن رساند.

منظم بودن در خرید و فروش ها به معنای این است که اگر استراتژی تان یک سیگنال داد، شک و تردید نداشته باشید.

21ــ فراموش کردن فرصت های از دست رفته

هرگز نباید به فرصت های از دست رفته فکر کرد چون همیشه فرصت های خرید دیگری وجود دارند.

اگر از فرصت خریدی جا ماندیذ باید بدانیذ همیشه فرصت خرید دیگری هست و باید به دیگر فرصت ها بیندیشید.

ولی اگر بخواهید به فرصت های از دست رفته فکر کنید و حسرت بخورید مطمئنا فرصت های خرید بعدی را نیز یکی پس از دیگری از دست خواهید داد.

در بورس باید همیشه به جلو نگاه کنید و عقبگرد و نگاه به عقب باعث می شود فرصت ها و تهدیدهای پیش رو را نبینید.

22 ــ افزایش قدرت مانیتورینگ

قبلا” گفتیم افزایش قدرت مانیتوریگ بازار، برای یک معامله گر حرفه ای بسیار حائز اهمیت است و حال با معاملات آنلاین می توان بهتر به این مهم نائل گشت و قدرت مانیتوریگ خود را طی ساعات معاملاتی افزایش داد و کل بازار را به خوبی هر چه تمامتر زیر نظر داشت.

برای این کار شما می توانید واچ لیست ایجاد کنید و سهامی که تحت نظر دارید (مثلا منتظرید اصلاح قیمت داشته باشد و سپس خرید کنید) را در آن وارد کنید.

واچ لیست (یا لیست تحت نظر) شما می تواند به دسته های مختلف تقسیم شود:

• کاندید خرید روز: سهامی که برای خرید در اولین فرصت و یا فردای معاملاتی مورد نظر است تا اگر اوضاع مساعد بود برای خرید آنها اقدام نمائید در این لیست جای دهید.
• کاندید خرید کلی: سهامی که مورد نظر شماست تا در آینده در صورت شرایط مساعد، خریداری نمائید در این لیست قرار دهید.
• کاندید صنعت: از هر صنعت یک یا چند سهم برتر را در این لیست جای دهید تا در ساعات معاملاتی هر بار با یک نگاه با این لیست، تا هم از وضعیت لحظه ای آن صنعت و سهم ها در تابلو مطلع شوید و یا اگر سهمی از این لیست، شرایط مورد نظر شما برای خرید یا فروش را پیدا کرد بتوانید به سرعت اقدام نمائید.

توجه کنید واچ لیست ها باید هر روز مورد بازبینی قرار گیرند تا اگر نیاز به اصلاح و جابجایی داشته باشند تغییرات لازم در آنها انجام شود. هر معامله گری بسته به سلیقه خود می تواند لیست های دیگری نیز ایجاد نماید.

ایجاد واچ لیست در نرم افزارهای معاملاتی امکان پذیر است.

نمونه:

23ــ تعقیب آنلاین خبرها

خبرها بر بورس تهران اثر زیادی دارند.

خبرها باعث رشد یا نزول نمادها در زمانی بسیار کوتاه می شوند.

البته این نتیجه را هم می توان گرفت که همواره کسانی بطور هدفمند با خبرهایی که منتشر می کنند بر روند سهم ها تاثیر می گذارند.

همه معامله گران کم و بیش خبرهای موثر بر بورس تهران را تعقیب می کنند اما مهمتر این است که یک معامله گر حرفه ای از لحظه ثبت سفارشات تا لحظه پایان ساعات معاملاتی یعنی 8:30 صبح تا 12:30 ظهر خبرها را آنلاین دنبال کند.

علاوه بر همه تحلیل ها و خبرهایی که در غیر ساعات معاملاتی کسب می کنیم باید در ساعات معاملات نیز یک یا چند خبرگزاری را که بصورت آنلاین اخبار متفاوت اقتصادی ــ بورسی ــ سیاسی و … منتشر می کنند دنبال کنیم تا سریعا” بتوان از اخبار موثر بر بورس و سهم ها اطلاع کسب نمود.

پیگیری گزارشات، اطلاعیه ها و صورت های مالی شرکت هایی که در واچ لیست یا در پرتفوی خود دارید نیز اهمیت زیادی دارد. این گزارشات در سایت codal.ir ارسال می شود.

25ــ داشتن دیدگاه ساده

بهتر است در بورس دیدگاهی ساده داشته باشید.

نیاز نیست در بورس خیلی پیچیده فکر کنیم و محاسبات بسیار پیچیده داشته باشیم.

برخی از افراد اصرار دارند از اندیکاتورهای عجیب و غریب در تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

اما بررسی عملکرد قیمت (پرایس اکشن) اغلب اوقات نتیجه بهتری دارد.

عواملی که بر بورس اثر می گذارند بسیار ساده هستند.

هر معامله گری بایگانی انبوهی از اطلاعات را در ذهن خود دارد و سعی می کند هر اتفاق جدید را با داشته های ذهنی خود مطابقت دهد و سپس نتیجه گیری نماید اما باید بدانیم اتفاقات بیرونی هیچ توجهی به بایگانی ذهن ما ندارند و مسیر خود را طی می کنند پس شایسته است آنچه را می بینیم به سادگی هر چه تمامتر بپذیریم و موضوعات را پیچیده نکنیم.

تصور نکنید دنیا در ذهن شما جریان دارد.

دنیا کار خود را می کند و قرار نیست مطابق تصورات و افکار شما جریان پیدا کند.

به عنوان مثال اگر معامله گری به سادگی، نزول قیمت جهانی فلز روی را مشاهده کند نسبت به فروش یک سهم که قیمت فلز «روی» بر آن تاثیرگذار است اقدام می کند اما پیچیده کردن موضوع با محاسباتی و تفکرات درونی مانند :

• مگر می شود قیمت های جهانی ریزش کند؟
• اگر قیمت جهانی فلز روی قرار است بریزد پس چرا این سهم این همه صف خرید و متقاضی دارد؟
• نکند سهم به 700 تومان برسد و من جا بمانم؟
• این سهم اگر خوب نبود پس چرا فلان حقوقی آن را می خرد؟
• حالا منتظر بمانم تا ببینم بعدا” چه می شود!

و از این دست محاسبات و نجواهای با خود هستند که باعث پیچیده تر شدن یک موضوع بسیار ساده می شوند.

اینجاست که توصیه می شود یک معامله گر حرفه ای بسادگی و براحتی هر چه تمامتر واقعیت ها را بپذیرد.

26 ــ پرهیز از ریسک مضاعف

فعالیت در بورس به خودی خود ریسک فراوانی دارد و ریسک بورس ذاتا بالاست.

به همین خاطر است که افراد جامعه کمتر تمایل دارند در چنین بازار پر ریسکی فعالیت کنند پس نباید در این حرفه ی پر ریسک، ریسک مضاعف تری به خود تحمیل کنیم.

آن شخص نجاری که در محیط کار خود با انواع اره و تیشه و اجسام برنده کار می کند، شغلی پر ریسک دارد یا فعالین در صنعت برق شغلی پر ریسک دارند، در صنعت برق گفته می شود: «اولین اشتباه، آخرین اشتباه است!»

اگر روزی به بیمارستان سوانح ــ سوختگی مراجعه کنید افراد بسیاری را خواهید دید که به طرز وحشتناکی دچار سوختگی از ناحیه برق گرفتگی شده اند که اشتباه آنها تنها دست زدن نابجا به یک کلید یا سیم برق بوده است!

اگر آن نجار و آن کسی که در صنعت برق کار می کند و ما و شما که در بازار بورس و معامله گری فعالیت می کنیم، اصول و قوانین نجاری و برق و بازار بورس را بیاموزیم و بدان پایبند باشیم و ریسک مضاعفی را بر خود تحمیل نکنیم می توانیم به موفقیت برسیم.

چه بسا در بورس هم ممکن است «اولین اشتباه آخرین اشتباه!» باشد، پس به جد توصیه می کنیم در بورس به اصول معامله گری حرفه ای پایبند باشید.

دانستن اصول کافی نیست باید اصول معامله گری حرفه ای را مراعات کنید. در بورس هرگز با تصمیم های نابجا و خلق الساعه، ریسک مضاعفی را بر خود تحمیل نکنید.

نیازی نیست به دنبال خرید سهمی که باشید که 50 درصد یا 100 درصد از مقاومت خود بالاتر رفته و وضعیت بنیادی مبهمی دارد. به دنبال فرصت های کم ریسک تر بگردید.

27ــ چه زمانی می توانیم سهمی را بفروشیم ؟

آیا می توان سهمی را با ضرر فروخت؟

اگر در سهمی در ضرر هستیم و مطمئن شویم قیمت آن سهم رشد نخواهد کرد، باید آنرا بفروشیم.

انتظار کشیدن برای تغییر اوضاع گاهی اوقات بزرگترین زیان ها را به سهامداران وارد می کند.

اگر بتوانیم یک سهم که براساس استراتژی باید فروخته شود را با سهم بهتر دیگری جایگزین کنیم باید این جابجایی را انجام دهیم.

البته برای کاهش ریسک می توان اینگونه جابجایی ها را بصورت پلکانی انجام داد.

یک راه برای تشخیص زمان فروش این است که دلیل تان برای خرید آن سهم را به یاد آورید. اگر با تحلیل بنیادی خریداری کردید، بررسی کنید که آیا تحلیل همچنان معتبر است یا خیر.

اگر با تحلیل تکنیکال خریداری کردید باید سهم را از آن نظر بررسی کنید و صحت تحلیل را دوباره بسنجید.

28ــ فردا چی بخرم و چی بفروشم؟

انسان بسیار فراموش کار است و چه بسا برخی ضرر و زیان هایی که در بورس به معامله گران وارد می شود از همین ناحیه است و برای فائق آمدن بر این مشکل، یک معامله گر باید هر روز پس از پایان ساعات معاملاتی از خود سوال کند که فردا چه سهمی را باید بخرم و چه سهمی را باید بفروشم؟

سپس یادداشت برداری کند.

وقتی از خود سوال می کنیم فردا چه سهمی را بخرم؟ ناخودآگاه ذهن را به زیر نظر گرفتن همه ی سهام بازار وادار می کنیم و وقتی هم که از خود می پرسیم کدام سهم را بفروشم؟ ذهن سریعا” مجبور است سهام پرتفوی را مرور کند و بدین وسیله هر روز کل بازار سهام زیر نظر معامله گر خواهد بود.

یادداشت برداری از فراموشی نکات مهم بازار جلوگیری خواهد کرد.

29ــ استفاده از نکات ضعف بازار

یک معامله گر حرفه ای نکات ضعف بازار از جمله تصورات غلط یا روحیات هیجانی بازار را می شناسد و اسیر آنها نمی شود.

گاهی اوقات هیجانات بازار فرصت های سودآوری خوبی فراهم می کند.

مثلا زمانی که یک اتفاق محدود رخ داد و بازار واکنش منفی شدیدی نشان می دهد، می توانید به شکار سهام بنیادی در قیمت خوب بپردازید. به شرطی که طبق تجربیات قبل بدانید این اتفاق صرفا باعث یک نزول موقتی شده و روند نزولی طولانی مدتی در راه نیست.

30ــ تضاد افکار و تصمیمات

یک معامله گر حرفه ای تضاد ایده ندارد.

یک معامله گر حرفه ای بایستی پارادوکس های متضاد را نزد خود کاملا از میان برداشته یا به حداقل برساند.

از جمله موانع معامله گر، «ترس» است.

ترسیدن در معامله گری معنا و مفهوم ندارد و یک معامله گر حرفه ای هرگز نمی ترسد. «ترس و بورس» یک پارادکس متضاد است. یا مثلا” اگر کسی «معاملات کوتاه مدت» را یک کار غیر اخلاقی بداند این فرد هرگز نمی تواند دست به معاملات بسیار موفق در کوتاه مدت بزند.

ارزش های درونی خودتان را بشناسید و برخلاف این ارزش ها قدم برندارید.

31ــ توسل به تحلیل های کوتاه

یک معامله گر حرفه ای مدام به تحلیل های کوتاه و خلاصه متوسل می شود. بایستی تحلیل های کوتاه بدست آورد و سهم را سریعا حلاجی کند.

تجزیه و تحلیل ها، برای معامله گران حرفه ای باید خیلی کوتاه باشد.

یک معامله گر حرفه ای که قصد نوسانگیری دارد نمی تواند و فرصت آن را نخواهد داشت که مدام تحلیل های بنیادی مفصل را مطالعه کند. ضمنا با مولفه هایی که در طولانی مدت بر سهم ها و بازار اثر می گذارند نمی توان در کوتاه مدت دست به معاملات موفق زد.

تحلیل کوتاه مدت برای نوسان گیری مناسب است.

کسی قصد دارد فقط یک هفته سهم را نگهداری کند، نیازی ندارد فروش شرکت را در سال پیش بینی کند.

32ــ یافتن پاسخ برای هر ابهامی

باید برای همه ابهامات خود در بورس پاسخی منطقی پیدا کنیم؛ بعضی وقت ها ممکن است کمی گیج شویم و ندانیم چه باید کرد و مثلا بازار بشدت افت می کند و معلوم نیست بالا خواهد رفت یا نه؟ و احتمال پایین آمدنش هم وجود دارد، باید بدانیم در این مواقع چه کار باید کرد؟

تجربیات قبلی در این موارد بسیار مفید است.

متاسفانه شاهد آن هستیم که در روزهایی که بازار بشدت افت می کند اکثر سهامداران می ترسند و سهام خود را به فروش می رسانند و این کاری حرفه ای نیست.

گاهی باید از منفی ها استقبال کنید.

در بورس منفی است که فرصت های خرید عالی بدست می آید.

اگر یک معامله حرفه ای باشیم از افت بورس به اندازه صعود آن استقبال خواهیم کرد.

33ــ شناسایی نقش خود در بازار

هر معامله گری باید نقش خود را در بازار سرمایه بشناسد و باید ببیند رهبر است یا رهرو؟

برخی حقوقی ها و برخی حقیقی ها با مشارکت و ائتلاف با حقوقی ها نقش رهبر را در بازار بورس بازی می کنند ولی خیلی از حقوقی ها و غالب حقیقی ها نقش رهرو را در بازار بر عهده دارند.

بازیگرانی که نقش رهبر را دارند این توان را دارند که روند بازار را بصورت واقعی یا کاذب شکل دهند ولی معامله گرانی که نقش رهرو را دارند اصولا دنباله رو روندهایی هستند که رهبران بازار ترسیم می کنند.

رهبران بازار که همان کارتل های بزرگ اقتصادی هستند این قدرت را دارند تا ناب ترین تحلیل ها را دور زده و روند بازار را شکل دهند البته وقتی روندهای غیرمنطقی شکل می گیرند موقتی بوده و بازار این پتانسیل را دارد تا به مدار اصلی برگردد و در نهایت بازار به همان جایی بر می گردد که منطق بازار و تحلیل حکم می کند.

34ــ شناسایی ترفندهای بازار

حتما شنیده اید که بعضا باید تماشاگر بود و معامله ای انجام نداد.

بعضی وقت ها هر گونه خرید و فروشی ریسک بالایی خواهد داشت و بهترین کار تماشای بازار است.

در این شرایط اگر بازار به سمت مثبت برگشت کند می توان از خریدهای قبلی خود سود برد و اگر بازار باز به سمت منفی تر شدن میل کرد و افت بیشتری داشت، آن زمان می توان خریدهای ارزنده تری در قیمت های نازلتر انجام داد.

پس گاهی فقط باید بنشینید و بدون قضاوت کردن فقط تماشا کنید.

شناسایی تمامی ترفندهای بازار که غالبا توسط حقوقی ها و بازیگران بزرگ تدارک دیده می شوند غیر ممکن است چون دامنه آن بسیار وسیع و گسترده و البته مبهم و در لفافه است و شناخت آنها نیازمند تسلط بر بازار و حس کنجکاوی سهامداران است.

هر چند در بورس نبایستی بیش از حد، از حس پلیسی استفاده کرد چون همگام بودن با روندها سودآوری بیشتری برای معامله گران خواهد داشت.

مهارت یافتن در تشخیص روندها و دنبال کردن آنها می تواند بهترین ابزار برای هر شرایط باشد.

یکی از کلیدی ترین راه ها برای شناسایی تحرکات بازیگران بزرگ، پیگیری و بررسی حجم معاملات است.

35ــ استفاده از تصاعد برای افزایش سرمایه در بورس

اگر فرض کنیم شخصی با 10 میلیون تومان سرمایه، وارد بورس شده است و مثلا توانسته است سرمایه خود طی 3 ماه به 11 میلیون تومان برساند، این فرد باید بتواند با 11 میلیون تومان فعلی، در سه ماه بعد، بیش از یک میلیون تومان، سرمایه خود را افزایش دهد.

معامله گران باید تلاش کنند سرمایه های خود را در بورس بصورت تصاعدی افزایش دهند.

فعالیت در بورس یک کار کاملا” حرفه ای بوده و نیازمند استراتژی و برنامه ای مدون است.

استراتژی شخصی تان را نیز با باید خواندن، مطالعه بیشتر و کسب تجربه تنظیم کنید.