استراتژی های سیو سود در بازار ارزهای دیجیتال
در بازار سرمایه، اصطلاحات زیادی وجود دارد که همیشه مورد استفاده قرار می گیرند. دانستن این اصطلاحات به ما کمک می کند تا شناخت و درک بهتری از این بازار داشته باشیم. یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازارهای مالی، اصطلاح سیو سود می باشد. این امر به بسیاری از معامله گران برای افزایش بازدهی و میزان سودآوری کمک بسزایی می کند. در این مقاله می خواهیم به تعریف سیو سود بپردازیم
سیو سود چیست؟
فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.
استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.
اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟
سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:
- کل سرمایه تان را خارج کنید.
- بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
- اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.
نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.
به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.
یک استراتژی سیو سود چگونه باید باشد؟
لازم است در مورد نحوۀ استراتژی خود برای سیو سود از قبل تصمیم بگیرید. برخی از تریدرها ترجیح می دهند پوزیشن خود را یکباره ببندند. اما برخی دیگر ترجیح می دهند با تنظیم سفارش های حد ضرر در طیفی از قیمت های مختلف از معامله خارج شوند. لازم است رویکردتان را از قبل تعیین کنید و به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید اگر قائل به خروج تدریجی هستید، باید از سفارش های حد ضرر یا همان استاپ لاس استفاده کنید؛ زیرا از زیان بیش از حد شما جلوگیری خواهد کرد.
اما یک سفارش حد ضرر چگونه کار می کند؟ فرض کنید در 43000 دلار خرید بیت کوین انجام داده اید و خروج از معامله را روی 48000 دلار تنظیم کرده اید. در این صورت می توانید در 43000 دلار استاپ لاس بگذارید تا در نقطه سر به سر از زیان خود جلوگیری کنید. اگر متوجه شدید که قیمت بیت کوین در حال سقوط آنی است، می توانید سفارش اصلی را به طور کامل ببندید.
از آنجا که نمی توان با قطعیت حرکت بعدی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد، لذا ممکن است قیمت، بی ارتباط به روند ها و داده های تاریخی بالا و پایین شود. راه حل در این است که نسبت به اعداد خام بی توجه باشید و به جای آن بر درصدها تمرکز کنید. افراد در سیو سود ذائقه های متفاوتی دارند، اما اغلب تریدرها هدف خود را روی 50 % قرار می دهند. سود 100 % رؤیایی است و بیش از آن پاداشی فوق العاده محسوب می شود.
پرسش های اساسی پیش از سیو سود
در راه سیو سود سؤالاتی مطرح می شود که بهتر است معامله گران از خود بپرسند:
چرا باید این ارز دیجیتال را بخرم؟
برای انجام هر سرمایه گذاری باید دلیلی داشته باشید. به یاد داشته باشید که ماهیت ارزهای دیجیتال با سهام متفاوت است. در خرید سهام معیارهایی برای سنجش ارزش دارید، اما در اینجا ارزش هر رمزارز وابسته به تعداد افرادی است که یک رمزارز خاص را ارزشمند می دانند. داشتن دلیل باعث می شود هدف داشته باشید. آیا رمزارز جدید و پُرهیاهویی است؟ آیا زیادی گران نیست؟ آیا صرفاً اسم باحالی ندارد؟
از این معامله چه می خواهم؟
بدیهی است که از هر معامله ای سود می خواهیم؛ اما چه مقدار سود برایتان کافی است؟ این جایی است که اکثر مردم گیر می افتند؛ زیرا نمی دانند حرکت بعدی یک رمزارز چیست. اگر رمزارز خود را بفروشید، ممکن است همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد و در این صورت چگونه می توانید با حسرت خود کنار بیایید؟سیو سود مکرراً شما را بر سر دوراهی قرار می دهد که آنچه را به دست آورده اید به سود تبدیل کنید یا ادامه دهید و همه چیز را در معرض ریسک قرار دهید.
آیا رمزارز دیگری برای سرمایه گذاری سراغ دارم؟
در هر مرحله از سرمایه گذاری با موقیعت هایی به مراتب بهتر از آنچه انتخاب کرده اید مواجه می شوید و باید بتوانید تصمیم بگیرید که می توانید انتخابتان را کنار بگذارید و به سراغ کشف جدید خود بروید یا نه. خیلی ها می توانند هم زمان چندین سرمایه گذاری را مدیریت کنند، اما اگر شما تنها یک سبد و یک تخم مرغ دارید، باید نهایتاً تصمیم بگیرید. اوضاع اینجا پیچیده تر می شود که سرمایه گذاریتان هنوز به هدف نرسیده باشد و تردید شما بیشتر خواهد شد که صبر کنید یا آن را رها کنید. سود هر چقدر هم کم باشد، بالأخره سود است و در هر چیزی که ریسک می کنید فرصتی نهفته است.
با احساس افسوس و پشیمانی ام چگونه کنار بیایم؟
بخواهید یا نه، پشیمانی جزء لاینفکی از فرصت ها است. سیو سود از ارزهای دیجیتال با سرمایه گذاری در یک فرصت خوب پیش می آید. پشیمانی زمانی سراغتان می آید که متوجه می شوید می توانستید بیشتر به دست آورید. کنار آمدن با پشیمانی به برنامه شما بستگی دارد.بی خیال از پیشامدها هدف خود را دنبال کنید. هر چیزی خارج از برنامه و هدفتان به شما مربوط نیست.
استراتژی های سیو سود
تصمیم شما برای اتخاذ استراتژی های سیو سود بستگی به این دارد که در میان ریسک و سود در کجا موضع می گیرید. اما با این حال، چند استراتژی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:
زیر نظر داشتن واگرایی (Divergence)
واگرایی اختلاف میان اندیکاتور و قیمت است. مثلاً قیمت اوج می گیرد، ولی اندیکاتور چنین چیزی را نشان نمی دهد. در چنین وضعیتی احتمال بازگشت قیمت وجود دارد، لذا تشخیص آن می تواند به تریدر کمک کند که نسبت به تغییر قیمت واکنش مناسب نشان دهد. هنگام وقوع واگرایی، تریدر باید تصمیم بگیرد که سیو سود کند یا از حد ضرر استفاده نماید. توانایی شما در تشخیص واگرایی به افزایش سودآوری می انجامد.
توجه به سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)
بازار ارزهای دیجیتال بنا به ماهیتی که دارد فشار قیمت را در سطوح فیبوناچی منعکس می کند. به همین دلیل اگر بر این سطوح، به ویژه بر حرکت بازگشتی قیمت، متمرکز شوید، منتفع خواهید شد. ارزهای دیجیتال تا حدی تحت تأثیر ربات ها و الگوریتم های معاملاتی اند و تمایل دارند قیمت ها را به سطوح فیبوناچی برسانند.
رصد نقاط پیوت (Pivot Points)
می توانید با استفاده از نقاط پیوت تغییر در احساسات بازار را از صعودی به نزولی تشخیص دهید. تریدرهای روزانه از نقاط پیوت برای تعیین سطوح سیو سود و همچنین ورود و خروج بهره می گیرند. هنگامی که تمام کارها را انجام دادید، نقاط پیوت را به عنوان اندیکاتورهای تکنیکال روزانه در نظر بگیرید.
سخن پایانی
یک معامله گر همیشه بر سر یک دوراهی بنیادین قرار دارد: کافی است، سیو سود می کنم! بیشتر می خواهم، پس ادامه می دهم و تمام ریسکش را به جان می خرم! سیو سود با زمان مناسب برای فروش متفاوت است. سیو سود استراتژی هایی دارد که باید از قبل رویکرد خود را نسبت به نوع استراتژی مشخص کنید. برای جلوگیری از زیان می توانید از سفارش حد ضرر بهره بگیرید یا یکباره از پوزیشن خارج شوید.
برای انجام معامله باید دلیل داشته باشید و این دلیل است که هدف شما را مشخص خواهد کرد. تعیین کنید که چه مقدار سود می خواهید و به جای تکیه بر اعداد، بر درصدها متمرکز شوید. برای کسب سود لازم است واگرایی میان قیمت و اندیکاتورها را در نظر بگیرید، سطوح فیبوناچی را بپایید و در معاملات روزانه به نقاط پیوت توجه کنید. تمام اینها معیاری از بازگشت قیمت به شما ارائه می دهند و می توانند در تصمیمتان برای خروج و سیو سود کمک کنند.