مفهوم برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan)

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز،

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم گیری در زمینه ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه ای منحصر به خودتان باشد. می توانید از برنامه ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه ی موجود، می تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه ی شما از یک معامله
• تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
• اهداف معاملاتی شما
• نگرش شما نسبت به ریسک
• سرمایه موجود شما برای معامله
• قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
• بازار هایی که می خواهید در آن ها معاملات خود را انجام دهید
• راهبرد و استراتژی شما
• مراحل نگه داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می کند. نمونه ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم؟

یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند که بتوانید خودتان را کنترل کنید. این تنها چیزی است که کنترل آن از عهدۀ شما برمی آید.

با استفاده از یک Trading plan می توانید به یک نظم و انضباط نسبی برسید. داشتن نظم و انضباط به کاهش استرس، جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی، نظارت بر عملکرد، تشخیص مشکلات و انجام اصلاحات مورد نیاز کمک می کند.

علاوه بر این با داشتن یک برنامه معاملاتی می توانید از منطقۀ امن خود خارج شوید. حتماً بارها برایتان پیش آمده است که اجازه داده اید ضررهای وارده به سرمایۀ شما به امید بازگشت قیمت یک رمزارز، ادامه پیدا کنند یا از به دست آوردن سودهای بیشتر جلوگیری کرده اید و بعد از کسب مقداری سود، رمزارز خود را به فروش رسانده اید. تمامی این رفتارها به دلیل وجود منطقۀ امن در شما است. اگر یک برنامه معاملاتی درست داشته باشید، می توانید سودها و زیان های خود را مدیریت کنید و همچنین پایبندی به این برنامه می تواند به جلوگیری و کاهش رفتارهای نادرست شما بینجامد و تعداد معاملات اشتباه شما را به حداقل برساند.

چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی

با توجه به اینکه هیچ دو نفری وجود ندارند که کاملاً شبیه به یکدیگر باشند، پس نمی توان برای همۀ افراد یک برنامه معاملاتی تجویز کرد. هر فرد باید بسته به نوع هدف، استراتژی، ویژگی ها و تیپ شخصیتی و دیگر موارد این چنینی، به ایجاد یک برنامه معاملاتی شخصی، بر اساس نیازهای خود بپردازد.

برخی از نکته هایی که باید هنگام نوشتن یک برنامه معاملاتی به آنها توجه داشته باشید در ادامه آورده شده است. شما می توانید از هریک از این نکته ها و دسته بندی ها برای ایجاد و طراحی Trading plan اختصاصی خود استفاده نمایید.

سنجش مهارت ها

حتی در صورتی که از بهترین و کامل ترین برنامه های معاملاتی استفاده کنید، اما دقیقاً ندانید که چه چیزی می خواهید و از چه استراتژی و با چه هدفی استفاده می کنید، نمی توانید در معاملات خود به موفقیت برسید.

برای شروع کافی است از خودتان بپرسید:

• چه تجربه های معاملاتی دارید؟
• به شناخت کافی از بازاری که در آن قصد فعالیت دارید رسیده اید؟
• می توانید در مواقع مورد نیاز در مورد ورود یا خروج از معاملات تصمیم گیری سریع داشته باشید؟
• استراتژی مد نظر خود را آزمایش کرده اید؟
• از کارکرد درست و چگونگی عملکرد استراتژی خود اطمینان دارید؟

اگر پاسخ شما به هریک از سؤالات بالا منفی است، بهتر است قبل از عملیاتی سازی برنامه معاملاتی خود آن را بررسی و آزمایش کنید. Paper trading یا ترید آزمایشی و تمرینی، یک روش بسیار خوب برای این کار است. در این روش شما به صورت فرضی به خرید و فروش یک رمزارز یا دارایی می پردازید و از هیچ دارایی حقیقی استفاده نمی کنید. با تکرار این کار می توانید متوجه نقص ها و کاستی های برنامه معاملاتی خود بشوید و به مرور آنها را رفع کنید. در این صورت تا حد زیادی نگرانی شما از بابت معامله با استفاده از دارایی حقیقی رفع خواهد شد.

آمادگی ذهنی

سلامت ذهنی، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ترید موفق است. سلامت و آرامش ذهنی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری های مالی است. با توجه به اینکه ترید یکی از پراسترس ترین فعالیت ها است، قبل از شروع هر معامله اطمینان یابید که از نظر ذهنی آمادگی آن را داشته باشید. در صورتی که روزتان را خوب شروع نکرده اید و ذهن ناآرامی دارید، در آن روز تریدی انجام ندهید. برای اطمینان از اینکه معاملات و تصمیم گیری های خود را به صورت کاملاً منطقی انجام می دهید، باید ذهنیتی آرام و مثبت داشته باشید.

هر کاری که ممکن است به آرامش ذهنی شما کمک کند را انجام دهید. به عنوان مثال صبح ها کمی زودتر از خواب بیدار شوید تا قبل از ورود به معاملات ذهنتان کاملاً بیدار و آگاه شده باشد. یا قبل از شروع کار معامله گری اندکی بدوید یا یک صبحانه خوب داشته باشید. این شما هستید که باید روش مناسب خودتان را بیابید و با استفاده از روش هایی که در مورد شما جواب می دهند، به آرامش ذهنی خود قبل از شروع معاملات کمک کنید.

نویسندۀ کتاب روانشناسی معامله گری، Brett Steenbarger، فعالیت هایی همچون مدیتیشن، ورزش یا فعالیت های این چنینی را برای افزایش تمرکز و کمک به آمادگی کاربران برای شروع ترید توصیه می کند. او همچنین اضافه می کند که این روش ها باعث از بین رفتن احساسات نمی شود بلکه به ساخت ذهن کمک می کند.

تحقیق و بررسی کنید

این روزها، داشتن دانش در هر زمینه ای به نوعی یک قدرت محسوب می شود. قبل از باز شدن بازار در هر روز اخبار پیرامون حوزۀ مورد نظر خود را بررسی کنید و ببینید که در سراسر دنیا چه چیزی در حال رخ دادن است. یکی از مواردی که چک کردن آن خالی از لطف نیست، بررسی قراردادهای فیوچرز، حجم معاملات و اطلاعات دیگر مربوط به مبادلات است.

تقویم اقتصادی یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای تریدرها است. با استفاده از این تقویم ها می توانید اطلاعات مربوط به رویدادهای جدید یا اخبار منتشرشده در مورد اقتصاد و بازارهای مالی را به دست آورید و تأثیرات آنها را بر رمزارز یا دارایی مورد نظر خود بررسی کنید. با کنترل کردن روزانه تقویم اقتصادی می توانید اخبار مربوط به رویدادهای بزرگ را به صورت آپدیت دنبال کنید. این کار به مراتب بهتر از این است که منتظر بمانید تا خبر مربوط به این رویدادها منتشر شود. همچنین بهتر است، برای ورود به یک معامله تا زمان انتشار آن خبر منتظر بمانید. این کار بسیار منطقی تر از این است که در زمان نوسانات شدید بازار به دلیل هیجانات حاصل از آن خبر، به آن رمزارز یا دارایی وارد شوید.

تعیین یک هدف مشخص

یکی دیگر از مواردی که باید در چک لیست مربوط به ایجاد برنامه معاملاتی رعایت نمایید، تعیین اهداف هفتگی، ماهانه و سالیانه برای خود است. این اهداف باید با در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد و تعیین هدف قیمتی و سطح سود صورت گیرد.

معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد برای مدیریت سرمایه و ریسک در یک معامله استفاده می کنند. بر اساس نظر بسیاری از معامله گران با تجربه، ورود به یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 منطقی است. ریسک به ریوارد 1 به 3 به این معنی است که احتمال کسب سود شما از این معامله در مقابل ضرر احتمالی حاصل از این معامله حدود 3 برابر بیشتر است.

تعیین حد ضرر

تعیین مقدار ریسک برای هر معامله به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد. اما تریدرهای باتجربه معمولاً مقداری بین 1 تا 5 درصد را به عنوان حد ضرر سبد سرمایه تعیین می کنند.

هر فرد بسته به میزان ریسک پذیری خود باید مقداری را به عنوان حد ضرر برای خود در نظر بگیرد.

بعد از تعیین مقدار حد ضرر باید منظم و متعهد باشید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و در مواقع لزوم به سرعت تصمیم گیری کنید و از بازار خارج شوید.

تعیین قوانین برای نقاط ورود و خروج

یکی از دلایلی که کامپیوترها بهتر از انسان ها در معاملات عمل می کنند این است که آنها بدون در نظر گرفتن احساساتی مثل ترس و طمع، بعد از فراهم شدن شرایطی که برای آنها تعیین شده است، به ورود و یا خروج از یک معامله اقدام می کنند.

تعیین یک سری قوانین برای خودتان و نوشتن برنامه معاملاتی به شما کمک می کند که در مواقع لزوم به احساسات خود غلبه کنید و مطابق با برنامه و شرایط تعیین شدۀ خودتان به یک معامله وارد یا از یک معامله خارج شوید.

به عنوان مثال باید تعیین کنید که در صورتی که نمودار قیمت به یک محدودۀ حمایت یا مقاومت برخورد داشت، الگویی تشکیل یا شکسته شد یا دیگر موارد این چنینی، چه خواهید کرد. همچنین باید در مورد چگونگی عکس العمل خود در مقابل هر یک اندیکاتورها، ابزارها یا الگوهایی که استفاده می کنید، برنامۀ مشخصی داشته باشید. برای خروج از معاملات نیز باید ضرر خود را بپذیرید و مطابق با قوانین و حد ضررهایی که برای خود مشخص کرده اید، بلافاصله از معامله خارج شوید و درگیر احساسات نشوید.

ثبت اطلاعات مربوط به معاملات

از تمامی معاملات خود گزارشی ثبت کنید. با این کار می توانید استراتژی های استفاده شده را بررسی و آنالیز کنید. اگر برآیند معاملات شما منفی باشد، نشان می دهد که شما مسیر را اشتباه رفته اید و باید روش خود را اصلاح کنید تا از انجام اشتباهات تکراری جلوگیری نمایید. اطلاعاتی که لازم است در مورد هر معامله ثبت کنید، در ادامه آورده شده است:

• قیمت ورود
• قیمت خروج
• حد ضرر و حد سود تعیین شده
• حجم معامله
• میزان سود و ضرر محقق شده
• تصویری از نمودار قیمت هنگام ورود و خروج شما از معامله
• ژورنال معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی با ثبت اطلاعات مربوط به معاملات متفاوت است. در ژورنال معاملاتی دلیل ورود یا خروج از یک معامله را ثبت می کنید، همچنین می توانید احساس خود را هنگام ورود یا خروج از یک معامله ثبت نمایید. این کار به شما کمک می کند که درک بهتر و درست تری از چگونگی عملکرد خود داشته باشید.