استراتژی‌ معاملاتی پوزیشن تریدینگ

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، پوزیشن تریدینگ (یا تریدینگ بر مبنای خط روند) یک استراتژی طولانی مدت است. در این استراتژی دارایی ها با هدف نگه داشتن در مدتی طولانی (اغلب چندین ماه) خریداری می شوند. هدف، کسب سود با فروش این دارایی ها به قیمت بالاتر در آینده است.

تفاوت تریدرهای پوزیشن با تریدرهای سوئینگ طولانی مدت منطقی است که پشت این معاملات وجود دارد. در پوزیشن تریدینگ، برای تریدرها خط روندی مهم است که می توان در بازه های زمانی طولانی تر مشاهده کرد – تریدرها سعی دارند از مسیر کلی بازار استفاده کنند. در مقابل، در روش سوئینگ تریدینگ معمولاً تریدرها به دنبال نوسانی در بازار هستند که ممکن است ارتباطی با خط روند کلی نداشته باشد.

گاهی اوقات تریدرهای روش پوزیشن از تحلیل بنیادی استفاده می کنند صرفاً به این دلیل که نوع بازه زمانی مناسب برای آنها امکان تحقق رویدادهای بنیادی را برایشان فراهم می کند. البته اینطور نیست که این گروه از تحلیل تکنیکال استفاده نکنند. هر چند در این روش فرض بر این است که خط روند ادامه پیدا می کند اما استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی می تواند به آنها درباره معکوس شدن احتمالی یک روند اطلاع رسانی کند.

پوزیشن تریدینگ هم مثل سوئینگ تریدینگ برای افراد مبتدی بسیار مناسب است چون چشم انداز طولانی مدت آن فرصت کافی برای تصمیم گیری سنجیده را به آنها می دهد.

درک بهتر مفهوم پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدرها، دنباله روِ روند (Trend) هستند. این افراد معتقدند زمانی که یک روند آغاز می شود، برای مدتی ادامه خواهد داشت. ویژگی های زیر در مورد پوزیشن تریدرها صادق است:

• دنباله روِ روند هستند
• آغاز روند را تشخیص می دهند، سپس کوین را خریداری و نگهداری می کنند تا نمودار قیمتی به قله یا انتهای روند موجود برسد.
• نقاط ورود و خروج احتمالی را با دقت تشخیص می دهند و با استفاده از Stop loss (حد ضرر) ریسک معاملات را به حداقل می رسانند.

تفاوت میان پوزیشن تریدینگ، هودل و سوئینگ تریدینگ

یکی از تفاوت های اصلی میان پوزیشن تریدرها و سرمایه گذاران بلند مدت این است که افرادی که هودل می کنند، کوین خریداری شده را برای مدت طولانی تری نسبت به پوزیشن تریدرها نگهداری می کنند. این افراد با تشکیل سبدی از دارایی های مختلف با هدف بلند مدت، کوینی را خریداری و نگهداری می کنند؛ اما پوزیشن تریدرها با تشخیص شروع یک روند، کوینی را خریداری می کنند و بعد از تشخیص پایان آن روند، آن کوین را می فروشند.

فلسفۀ این معاملات، کسب حداکثر سود از روند موجود است. دستۀ مقابل این افراد، Day Trader ها هستند که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بازار هستند. سویینگ تریدرها چیزی میان این دو دسته هستند، این افراد کوینی را خریداری و آن را برای مدت چند هفته یا چند ماه نگهداری می کنند و معتقدند که به زودی کوین خریداری شده به هدف قیمتی مدنظر آنها خواهد رسید.

عوامل مؤثر در پوزیشن تریدینگ

برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ، تحلیلگر باید نقاط ورود و خروج را به درستی انتخاب نماید و برای به حداقل رساندن ریسک در آن معامله، از Stop loss استفاده کند. همچنین باید برای مواقعی که ممکن است تشخیص اشتباهی داده باشد، برنامۀ جایگزینی در نظر بگیرد.

در استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ، افراد ممکن است برای تصمیم گیری نهایی، از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کنند.

همچنین این افراد برای اطمینان از افزایش قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان، از فاکتورهای مربوط به مسائل بنیادی بازار استفاده می کنند و روند کلی بازار و تاریخچۀ الگوهای قیمتی را به دقت بررسی می نمایند.

یکی از مهم ترین مزیت های پوزیشن تریدینگ، زمان بر نبودن آن است. تریدر به یک معامله وارد می شود و تا زمان رسیدن قیمت به محدودۀ مورد نظر خود منتظر می ماند و نیازی به صرف زمان و انرژی زیادی ندارد. در مقابل، یکی از اصلی ترین ریسک های این استراتژی این است که ممکن است نوساناتی که تریدر تصمیم به چشم پوشی از آنها گرفته است، در جهت معکوس رخ دهد و باعث حرکت معکوس روند شود.