بررسی استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ و هودل در ترید ارزهای دیجیتال

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می شود. اما منظور از Swing Trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مرسوم و ایده آل برای تریدرهای مبتدی می شناسند. Swing Trading به خاطر وجود افق زمانی با قابلیت کنترل، روشی مناسب در بازار برای معامله گران محسوب می شود؛ در این روش به نگاه بلند مدت به بازار نیازی نیست. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی از قبیل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی به فعالیت می پردازند. اما آیا برای شما نیز Swing Trading یک استراتژی مناسب به شمار می رود؟ در چه زمانی باید به آن تکیه کنید؟ چه تفاوتی بیت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود داشته و در صورت تازه وارد بودن در بازار، باید با کدام یک شروع کنید؟

در این مقاله به معرفی و مقایسۀ استراتژی های سوئینگ تریدینگ و هودل می پردازیم و در پایان مقاله، این شما هستید که تصمیم می گیرید که از روش سوئینگ تریدینگ یا هودل یا حتی هر دوی آنها استفاده کنید.

هودل (HODL) یا سرمایه گذاری بلند مدت

استراتژی معاملاتی هودل (HODL) بسیار ساده است. کوینی را می خرید و آن را در کیف پول ارز دیجیتال امنی نگهداری می کنید؛ همین! حالا می توانید بگویید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل ؟ بگذارید کمی بیشتر توضیح بدهیم.

در این روش شما کوینی را انتخاب می کنید و برای هفته ها بدون اینکه نیازی به چک کردن قیمت آن داشته باشید، صرفاً آن را نگهداری می کنید. در این مدت ممکن است نوسانات قیمتی مثبت و منفی شدیدی برای آن اتفاق بیفتد. این موضوع برای تریدرهایی که استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل را انتخاب کرده اند اهمیتی ندارد و مانع خواب راحت آنها نخواهد شد؛ چراکه در این روش، فرد روی آیندۀ آن کوین سرمایه گذاری کرده است و قیمت حال حاضر آن کوین برای او اهمیتی ندارد. در نتیجه، نگرانی در مورد افت قیمت یا سکون قیمت آن کوین برای چندین ماه متوالی بی مورد خواهد بود.

قبل از خرید هر کوین، از ارزشمند بودن آن اطمینان حاصل کنید. این کار فقط با تحقیق و بررسی بسیار امکان پذیر است. پس از انجام تحقیقات کافی و اطمینان از اینکه آن کوین پتانسیل لازم را برای رشد در آینده دارد و خرید و نگهداری آن ارزشمند است، روی آن سرمایه گذاری کنید.

اشتباهات رایج در سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل

• احساس نگرانی در بازارهای رِنج و بدون روند (sideways market)
• عدم پایبندی و رعایت استراتژی شخصی
• پیروی از روش های معاملاتی و شخصیِ دیگران
• توجه به ترس ها، شک ها و تردیدهای دیگران
• سرمایه گذاری با پولی که برای این کار مناسب نیست و نمی توانید برای بلندمدت از آن استفاده نکنید.
• عدم بررسی درست، تجزیه، تحلیل و توجه به فاکتورهای ریسک، قبل از ورود به معامله

اگر می توانید با موارد بالا کنار بیایید، این استراتژی معاملاتی برای شما مناسب خواهد بود. سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل (HODL) تنها به تحقیق و بررسی کافی تا زمان حصول اطمینان از ارزشمند بودن یک پروژه یا ارز دیجیتال نیازمند است. بعد از پیدا کردن کوین آینده دار و مناسب برای سرمایه گذاری و اطمینان از وجود آینده ای روشن برای آن کوین، کافی است آن را خریداری و نگهداری نمایید.

توجه داشته باشید که نوسانات و تغییرات قیمتی که در این مدت برای کوین انتخابی شما رخ می دهد، چندان اهمیتی نخواهد داشت؛ پس نگران آنها نباشید. شما بر آیندۀ آن کوین سرمایه گذاری کرده اید.

سوئینگ تریدینگ (swing trading)

بر خلاف استراتژی هودل در استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)، هدف تریدر کسب سود در مدت زمانی کوتاه از طریق خرید و فروش یک کوین است. در این روش شما با یافتن روند نزولی در بازار (یا نزول قیمت در یک کوین خاص) و خرید آن قبل از خروج از آن روند و ورود به روند صعودی، به کسب سود می پردازید. سپس برای چند روز یا چند هفته یا نهایتاً یک ماه آن را نگهداری می کنید تا به یک سقف قیمتی یا محدودۀ مقاومتی برسد ( یا از نظر شما آن مقدار سود کافی باشد) و سپس آن را خواهید فروخت.

حالا شاید بهتر بتوانید تشخیص بدهید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل. به هر حال باید تصمیم بگیرید که می خواهید با سوئینگ تریدینگ سود کنید یا با هودل کردن. بگذارید قدری جلوتر برویم تا به اطمینان برسید.

در روش سوئینگ تریدینگ و در مدت زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی، توجه به وضعیت جفت ارز انتخابی اهمیت دارد. به عنوان مثال فرض کنید که شما جفت ارز BTC/TRX را انتخاب کرده اید و قصد خرید TRX (ترون) در یک روند نزولی و با قیمتی مناسب را دارید و می خواهید بعد از یک هفته و بعد از اعلام خبر مربوط به TRX آن را به فروش برسانید.

تا زمان رسیدن TRX به قیمت مناسب خرید، باید از وضعیت نوسانات رمزارز مقابل آن (بیت کوین) مطلع باشید. اگر تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب، ارز دیجیتال مقابل آن (که در این مثال بیت کوین است) در یک روند قیمت نزولی قرار گیرد، مقداری از سرمایۀ خود را از دست خواهید داد.

در چنین شرایطی می توانید ریسک کنید و بیت کوین های خود را به یکی از ارزهای دیجیتالی که روند صعودی دارند تبدیل کنید یا آنها را با یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جایگزین نمایید. پس از آن، هر زمان که مایل بودید آن را به بیت کوین تبدیل کنید و با استفاده از آن، TRX بخرید. این کار یکی از راه های مناسب در زمان نزولی بودن قیمت بیت کوین است.

اما اگر بیت کوین در یک روند صعودی باشد، می توانید بیت کوین های خود را تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب نگهداری کنید و از این طریق سود بیشتری کسب نمایید.

یکی از نکات مهمی که باید در انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل رعایت کنید این است که به سویینگ تریدینگ یا هودل کردن کوین هایی بپردازید که فکر می کنید آیندۀ روشنی خواهند داشت؛ در این صورت اگر بعد از خرید شما، آن کوین دچار کاهش قیمت شد، می توانید آن را با دید سرمایه گذاری بلند مدت تری نگهداری کنید.

از خرید شت کوین ها (Shitcoins) و سرمایه گذاری در کوین هایی با ارزش پایین و نوسان قیمت بالا بپرهیزید.

با استفاده از دانش تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال، استراتژی سویینگ تریدینگ سودده تر نیز خواهد شد اما استفاده از هر دوی آنها و به صورت هم زمان، حتمی و الزامی نیست.

با توجه به شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال و بررسی شرایط روزها و هفته های اخیرِ کوینی که قصد ترید آن را دارید، سوئینگ تریدینگ ساده تر و راحت تر خواهد بود.

شما می توانید یک سوئینگ تریدر باشید، اگر می توانید اطلاعات مربوط به توسعۀ پروژه ای را به دست آورید، حساب توییتر رسمی پروژه های مختلف را دنبال می کنید و از اطلاعیه های آنها آگاهی دارید، همچنین از نظر تکنیکالی و با بررسی نمودار می دانید که مثلاً فلان کوین در ماه های گذشته در یک روند صعودی قرار داشته و حالا حدود دو هفته است که دچار حرکات منفی قیمتی شده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با بررسی، تجزیه و تحلیل فاکتورها و عوامل مختلف به این نتیجه برسید که ریزش قیمتی در ادامه برای این کوین وجود نخواهد داشت.

حقۀ پامپ و دامپ در رمزارزها

این روزها تعداد گروه های پامپ و دامپ بسیار زیاد است. این گروه ها هزاران مخاطب دارند و موجودی آنها چیزی حدود چندین میلیون بیت کوین است. در چنین گروه هایی، مدیر گروه، خبر لیست شدن و امکان خرید کوین مشخصی، در روز و ساعت مشخص و در صرافی مشخص، را در گروه خود اعلام می کند و هنگام رسیدن به زمان تعیین شده، سرمایۀ بسیاری به سمت کوین مشخص شده سرازیر خواهد شد. سپس به انتشار اخبار مربوط به پامپ آن کوین در فضاهای مجازی و گروه ها و کانال های مختلف و جلب توجه مخاطبین بسیاری به آن کوین می پردازند و تا آن زمان فروش توکن ها را به تعویق می اندازند.

به یکباره تعداد زیادی از دارندگان آن کوین به فروش آن کوین می پردازند و به دلیل حجم زیاد عرضه، فروش کوین برای کاربران عادی به شدت سخت خواهد بود؛ مگر با قیمت بسیار کمتر!

این موضوع، هیجان انگیز به نظر می رسد اما ممکن است در یک چشم بر هم زدن، دامپ شدیدی اتفاق بیفتد و مقدار زیادی از سرمایه شما از بین برود.

بنابراین قبل از انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل ، باید به این نکته هم توجه داشته باشید.