به گزارش سرویس علم و فناوری پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از نوبیتکس، بازار فیوچرز نسبت به بازارهای سهام سنتی خیلی سریعتر و پرتنشتر است. به خاطر این سرعت و نوسانات شدید، معاملهگران میتوانند بهسرعت تحت تأثیر هیجانات بازار قرار بگیرند و از استراتژیهای مطمئن خود منحرف شوند. این لحظات، زمانی هستند که معاملهگران بیشترین ریسک را دارند، چون آدرنالین بالا رفته و وعده سودهای بالقوه بسیار وسوسهانگیز است.
در شرایط بحران این فشار خیلی بیشتر میشود و خیلی از تریدرها تصمیمگیریشان را بر اساس احساسات و هیجان لحظهای انجام میدهند. وقتی تریدر بهجای تحلیل دقیق و رعایت قوانین مدیریت ریسک، تحت تأثیر شتاب بازار عمل میکند، احتمال اشتباه و ضرر افزایش مییابد.
در این شرایط، داشتن نظم و انضباط اهمیت بالایی دارد. شناخت زمان مناسب برای ورود به معامله به اندازه شناخت زمان خروج از آن خیلی مهم است. معاملهگران موفق نهتنها میدانند چه زمانی باید وارد بازار شوند، بلکه میدانند چه زمانی باید دست از معامله بکشند و روز خودشان را تمام کنند. این مهارت، حفظ سرمایه و کنترل ریسک را تضمین میکند و از تصمیمات عجولانه ناشی از هیجان بازار جلوگیری میکند.
ساعات معاملاتی یکی از نکات حیاتی در ترید، چه بهصورت روزانه و چه بلندمدت است. هر معاملهگر باید دقیقاً بداند بازار موردنظرش چه ساعاتی فعال است و در چه ساعتی حجم معاملات مناسب است تا تصمیماتش را بر اساس شرایط واقعی بازار بگیرد. بزرگترین ریسک برای اکثر معاملهگران، باز گذاشتن موقعیتها در طول شب است، زیرا این کار آنها را در معرض رویدادهای غیرمنتظره و نوسانات ناگهانی قرار میدهد. مخصوصا وقتی شرایط اینترنت با ثبات نیست، این کار ریسک ترید را هزاران برابر بیشتر میکند.
بهعنوان مثال، در بازار فیوچرز بیشتر معاملات به خاطر زمان بازارهای آمریکا و لندن در اطراف ظهر و عصر انجام میشود. هرچند مثلا بازار کریپتو 24 ساعت شبانهروز و 7 روز هفته معامله میشود، اما نقدشوندگی خارج از ساعات معمول بازارهای سنتی بهشدت کاهش مییابد. بنابراین، معاملهگران باید تمام موقعیتهای خود را قبل از پایان روز معاملاتی عادی ببندند.
در مسیر شغلی ترید، به خصوص در بازار کریپتو، معاملهگر باید به ساعتهای معاملاتی متعهد باشد تا تجربهای مشابه با شرایط بازار واقعی به دست آید. مدیریت موقعیتها بهصورت لحظهای برای تریدر خیلی است. ایده معامله 24 ساعته وسوسهانگیز است اما به هیچ وجه عملی نیست. حتی اگر فرصتهای معاملاتی خارج از ساعات معمول وجود داشته باشد، حفظ برنامه خواب مناسب و سلامت ذهنی برای عملکرد بهینه حیاتی است.
همه ما تجربه کردهایم که تحت تأثیر وسوسهها یا احساسات خود، تصمیماتی میگیریم که با استراتژیهایمان همخوانی ندارند. شناخت و کنترل این انگیزههای خطرناک مخصوصاً در دوران بحران برای جلوگیری از اشتباهات خیلی مهم است.
یکی از رایجترین اشتباهات، بیحوصلگی است. خیلی از تریدرها وقتی بازار آرام است یا پول نقد در دست دارند، به دنبال معامله صرفاً برای معامله میگردند! این «معامله از سر بیحوصلگی» معمولاً نتیجهای جز ضرر ندارد، چون کیفیت معاملات همیشه بر کمیت برتری دارد.
طمع یکی دیگر از مشکلات بزرگ است. همه تریدرها دوست دارند در پایینترین قیمت خرید و در بالاترین قیمت بفروشند، اما این تقریباً غیرممکن است و اگر اتفاق بیفتد، بیشتر به شانسی است. طمع میتواند باعث شود که یک موقعیت سودآور را نابود کنید و با از دست دادن سود، پشیمان شوید.
دنبال کردن معاملات ازدسترفته هم اشتباه خیلی رایجی است. وقتی بهترین قیمت را از دست میدهید و بدون استراتژی منطقی وارد معامله میشوید، خطر ضرر افزایش مییابد.
نهایتاً، معامله انتقامجویانه هم تهدیدی بزرگی است. تلاش برای جبران ضررها یا فرصتهای ازدسترفته معمولاً باعث افزایش ریسک و کاهش تمرکز میشود. تریدرهای موفق کسانی هستند که احساسات خود را کنترل کرده، از اشتباهات درس میگیرند اما در دام طمع، انتقام و عجله نمیافتند.
در ترید، داشتن استراتژی خروج همانقدر مهم است که ورود به معامله. یک استراتژی خروج مشخص به تریدر کمک میکند تا تصمیمات خودش را بر اساس برنامه و نه احساساتی مثل ترس و طمع اتخاذ کند. در نتیجه احتمال حفظ سود و کاهش ضرر افزایش مییابد. بهطور کلی، خروج از معامله دو مسیر دارد: گرفتن سود و محدود کردن ضرر.
برای اجرای استراتژی خروج، اول باید نقطه خروج خود را با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مشخص کنید و بعد موقعیتتان را به صورت دستی ببندید یا از گزینههای خودکار مثل استاپلاس (stop-loss) و تیکپروفیت (take-profit) استفاده کنید. استاپلاس به شما اجازه میدهد که در صورت حرکت بازار علیه موقعیت شما، معامله بهطور خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود. این گزینه مخوصا وقتی اینترنت مدام قطع میشود، خیلی کمککننده است.
انتخاب استراتژی خروج باید بر اساس سبک معاملاتی شما، نسبت ریسک به بازده و تحمل ریسک تعیین شود. سبکهای معاملاتی مختلف مثل پوزیشن تریدینگ (position trading)، سوینگ تریدینگ (swing trading)، معاملات روزانه (day trading) و اسکالپینگ (scalping) روشهای متفاوتی برای خروج دارند. نسبت ریسک به بازده نشان میدهد چقدر حاضر هستید ریسک کنید تا به سود برسید و با تعیین حد ضرر، میتوانید این ریسک را مدیریت کنید.
ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک (moving averages) و میانگین واقعی محدوده (ATR) به تعیین نقاط مناسب خروج کمک میکنند. سطوح حمایت و مقاومت نشاندهنده نقاطی هستند که بازار ممکن است روند خود را تغییر دهد و معمولا اطراف این نقاط، استاپلاس و تیکپروفیت قرار میگیرند. میانگین متحرک میتواند به عنوان یک استاپ دنبالهدار عمل کند و ATR هم به تعیین گستره مناسب برای حد ضرر با توجه به نوسانات بازار کمک میکند.
یکی از نشانههای مهم برای توقف معاملات، زمانی است که ضرر مالی شما باعث درد روانی و مشکلات خواب شود. در زمان بحران هم هم این درد روانی دو چندان میشود. وقتی از دست دادن پول شما را بهشدت ناراحت میکند و نمیتوانید شبها راحت بخوابید، این یک هشدار واضح است که باید دست از معامله بکشید.
در چنین شرایطی بهتر است روشهای سرمایهگذاری کمریسکتر را انتخاب کنید که فشار روانی کمتری دارند. نکته اصلی این است که شناخت خود و تحمل روانی ضرر در تریدر خیلی مهم است. اگر ضرر مالی برایتان بیش از حد سنگین است و آرامش شما را مختل میکند، حتی اگر استراتژیها و ابزارهای معاملاتی حرفهای داشته باشید، ترید گزینه مناسبی برای شما نخواهد بود.
این روزها بازارها برخلاف پیشبینی خیلی از تحلیلگران باتجربه حرکت کردهاند. طلا که قرار بود پناهگاه امن باشد، در ماه قبل 15 درصد کاهش یافته و بیت کوین که قرار بود دارایی پرریسک باشد، بهتر از طلا عمل کرده است. البته نوسانات آنها به قدری زیاد بود که تعداد خیلی کمی از تریدرها سود کردهاند. پس از خودتان انتظار معجزه نداشته باشید و سرمایهتان را به خطر نیندازید!
یکی از نشانههای توقف ترید، تمام شدن سرمایه ذهنی یا Mental Capital است. سرمایه ذهنی به معنی ظرفیت روانی شما برای ادامه معامله، مدیریت ضررها، عبور از دورههای باخت و پشت سر گذاشتن شکستهای پشت سر هم است. وقتی این سرمایه از بین میرود، دیگر توان ادامه دادن معاملات را ندارید و این یک هشدار روشن است که باید از بازار خارج شوید.
از دست دادن سرمایه ذهنی میتواند دلایل مختلفی داشته باشد: شاید چند ترید را از دست دادهاید، یا سالها معامله کردهاید ولی به نتایج قابل توجهی نرسیدهاید، یا خستگی و فشار روانی شما را فرسوده کرده است. در دوران بحران هم چیز عجیبی نیست! سیل خبرهای متفاوت و نگرانکنندهای که منتشر میشود، تمرکز خیلی از افراد را از بین میبرد. وقتی این اتفاق میافتد، ادامه دادن نه تنها مفید نیست، بلکه میتواند باعث تصمیمات احساسی و ضررهای بیشتر شود. در چنین شرایطی کنار کشیدن یک تصمیم منطقی و درست است.
علاوه بر این تشخیص محدودیتهای ذهنی و احترام به آنها نشانه بلوغ و خودآگاهی است. خودتان را در معرض فشار بیپایان آن هم در دوران بحران قرار ندهید و انرژی ذهنی خود را برای حوزهای که توان و علاقه واقعی دارید، حفظ کنید. این تصمیم به شما امکان میدهد در مسیر موفقیت و رضایت شخصی پیش بروید، حتی اگر از بازار معاملات دور شوید.
در دوران بحران سوال «آیا باید ترید نکنم؟» برای بسیاری از تریدرهای حتی معاملهگرهای باتجربه بارها میآید و پاسخ واضح این است که اگر توان روانی ادامه دادن را ندارید، بهتر است مسیر دیگری انتخاب کنید. در این دوران که فشار روانی به شدت زیاد میشود، شاید مشغول شدن به یک کار آرامشبخش خیلی مهمتر از ترید کردن باشد!
توجه توجه! پوشش لحظهای اخبار جنگ
