الگوی معاملاتی چیست؟
یکی از موارد بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و سبک معاملاتی پرایس اکشن، شناخت انواع الگوها بوده که به تشخیص نقاط ورود به معاملات یا خروج از آن ها کمک می کند. در این مقاله، قصد داریم تا چند الگوی مهم را به شما معرفی نموده و علاوه بر آن، یک اندیکاتور بسیار مهم را نیز آموزش دهیم.
الگوی سر و شانه
یکی از الگوهای بسیار مهم در بازارهای مالی، الگویی با نام سر و شانه یا همان head and shoulder pattern است. این الگو، از مدل برگشتی بوده و بدان معناست که هنگامیکه سر و شانه برروی نمودار تشکیل شود، روند بازار تغییر خواهد کرد. تغییر روند به معنای آن است که اگر تا کنون بازار در حال افزایش قیمت بوده، حال بازار وارد دوران نزول خواهد شد و بالعکس. این الگو از آن جهت مهم است که مانع از معامله کردن در زمان اشتباه می شود. در زمان هایی ممکن است که بازار ظاهرا در حال افزایش قیمت بوده، و تنها سدی که روبروی قیمت هاست، سطوح مقاومت باشد.
اما وقتی در تایم فریم مناسب به نمودار نگاه کنیم، متوجه تشکیل الگویی مشابه با تصویر زیر خواهیم شد که در حقیقت، الگوی سر و شانه است. این الگو به تریدر می گوید که در آینده ی بسیار نزدیک، روند قیمت تغییر کرده و باید منتظر جهش یا ریزش قیمت باشیم.
الگوی پروانه
الگوی پروانه و خفاش، در حقیقت مدل های توسعه یافته ی الگویی با نام گارتلی هستند. الگوی گارتلی در دهه 1930 میلادی توسعه یافت و با وجود گذشت بیش از 9 دهه از عمرش، هنوز یکی از الگوهای بسیار مهم از مدل ABCD (یا چهارنقطه ای) است. در کنار پروانه و خفاش، الگوهای خرچنگ، 222 و ... نیز مدل های توسعه یافته ی گارتلی هستند که همگی در مقاله ای با انواع الگوی پروانه در وبسایت معامله گر ایرانی توضیح داده شده اند.
کندل ها
در بعضی مواقع، تشخیص روند آتی قیمت ها بر مبنای یک کندل نیز امکان پذیر است. این بدان معناست که لازم نیست الگوها بر مبنای چندین کندل شکل گرفته و بعضی از الگوها، صرفا برمبنای یک کندل هستند. به این الگوها، الگوهای تک کندلی گفته شده و برای معامله کردن در کوتاه مدت کاربرد دارند. در ادامه، چند الگوی تک کندلی مهم را به شما معرفی خواهیم کرد.
کندل چکش
از جمله کندل های بسیار مهم که با پیدا کردن به آن، می توان منتظر تغییر در روند بازار بود، کندلی با نام کندل چکش است. هر زمان که در یک روند نزولی (هنگامیکه قیمت ها در حال کاهش هستند)، قیمت بسیار کاهش یافته و مجددا افزایش یابد و این افزایش به نحوی باشد که از نقطه ی شروع نیز فراتر رود، کندل چکش تشکیل شده است. برای فهم بهتر، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:
این کندل به معنای آن است که هرکه قصد فروش داشته، تا کنون فروخته و حال فقط خریداران در بازار باقی مانده اند. با افزایش تعداد خریداران (و کم شدن فروشندگان)، بر مبنای قاعده عرضه و تقاضا، نوبت به افزایش قیمت ها رسیده است. این الگوی تک کندلی، یکی از الگوهای کاربردی بوده و می تواند فرصت های ورود به معاملات را به تریدرها اطلاع دهد. برای آشنای بیشتر با الگو یا همان کندل چکش به این مقاله در سایت معامله گر ایرانی مراجعه نمایید.
کندل مرد آویزان
دقیقا برعکس حالت قبلی، زمانیکه بازار در حالت صعودی قرار گرفته، اما قیمت تا حد زیادی افزایش یافته و سپس شروع به کاهش می کند (عکس تصویر بالا را در نظر بگیرید)، به نحوی که سایه ی بالایی طولانی تر از قسمت پر کندل باشد، کندل مرد آویزان شکل گرفته است و باید منتظر تغییر روند و افت قیمت ها بود. دقیقا برعکس حالت قبلی، دیگر خریداری در بازار باقی نمانده و فقط فروشندگان صف بسته اند که باعث کاهش قیمت ها می شود.
کندل چکش معکوس و شوتینگ استار
الگوهای تک کندلی بسیار گسترده تر از دو الگوی قبلی است که بیان شد. برای مثال، دو کندل مهم دیگر از مدل تک کندلی نیز شامل چکش معکوس و شوتینگ استار هستند که هر کدام کاربرد خود را داشته و اطلاعات مهمی را به تریدرها می دهند. برای آشنایی بیشتر با این دو کندل و همچنین دیدن لیست تمامی الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، به سایت معامله گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید.
اندیکاتورها
در کنار الگوها، اندیکاتورها نیز مهمترین ابزارهای در دسترس تریدرها بوده و عملا تحلیل تکنیکال بدون اندیکاتورها امکان پذیر نیست. اندیکاتورها مجموعه ای قوانین و معادلات ریاضی هستند که به صورت کدنویسی شده برروی پلتفرم معاملاتی سوار شده و بسته به کاربردی که دارند، اطلاعاتی را از عمق بازار بیرون کشیده و به مخاطبان نمایش می دهند.
به بیان ساده، هدف استفاده از اندیکاتورها، دریافت سیگنال برای ورود یا عدم ورود به معاملات است. تا کنون ده ها و حتی صدها اندیکاتور مختلف تدوین شده و در اختیار تریدرها قرار گرفته است. اما فقط چند اندیکاتور محدود وجود دارند که می توان با خیال آسوده به آن ها اعتماد کرد. به صورت کلی، اندیکاتورها را می توان به اندیکاتورهای مومنتوم، نوسانی، حجمی و ... تقسیم بندی کرد.
اندیکاتور کندل تایم
مهمترین و ساده ترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور با نام کندل تایم بوده که مدت زمان باقیمانده در هر تایم فریم را نمایش می دهد. همانطور که در الگوها متوجه شدید (خصوصا الگوهای تک کندلی)، فرصت تشخیص دادن روند و احتمال تغییر روند، بسیار محدود است. بنابراین، تریدر باید دقیقا بداند که تایم فریم تا چند دقیقه و حتی ثانیه ی دیگر بسته خواهد شد تا بتواند آماده ی ورود به معامله باشد.
اندیکاتور ایچیموکو
در نقطه ی مقابل، یکی از حرفه ای ترین و شاید سخت ترین اندیکاتورهای بازار برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتوری با نام ایچیموکو است. این اندیکاتور در دهه 1960 میلادی توسعه یافته و با گذشت بیش از 6 دهه از شروع به فعالیتش، همچنان جزو قابل اعتمادترین اندیکاتورهای فارکس است. با راه اندازی ایچیموکو برروی چارت معاملاتی، چندین خط به نمودار اضافه شده که در اصطلاح به آن ابر کومو یا ابر ایچیموکو گفته می شود.
محل قرارگیری خطوط مختلف، بیانگر قدرت و مومنتوم بازار بوده (قدرت ادامه حرکت در یک روند) و بهترین سیگنال برای وارد شدن یا نشدن به معاملات است. اندیکاتور ایچیموکو مانع از ورود به سمت اشتباه بازار شده و به همین جهت، بسیار کاربردی است.
