بررسی نحوه ی شکست خط روند

خط روند رایج­ ترین ابزار تحلیل تکنیکی هست روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد و از دو مؤلفه جهت و مدت تشکیل شده است. روند، گویای یک تغییرمداوم (مثبت یا منفی) دریک دوره زمانی است (مثلا تغییر در انتظارات و توقعات سهامداران یک شرکت). از آنجا که روند، قدرت وتمایل غالب معامله ­گران را در نوسانات قیمت نشان می دهد، می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت­ ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.

خط روند در تحلیل تکنیکال و طول دوره ی روند ها

شکست چیست؟

زمانی که قیمت بالاتر از خط مقاومت برود یا پایین تر از خط حمایت برود شکست breakoutاتفاق می افتد. یکی از بهترین استراتژی ها، استراتژی شکست میباشد و می تواند سود زیادی را به ما برساند.

اگر خط روند شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟

سؤالی که ممکن است از خود بپرسید این است که در بعضی مواقع ممکن است خط روندی که ما رسم کرده ایم، شکسته شود! در واقع اگر خط روند شکسته شود، چه اتفاقی می افتد؟ آیا انتظار داریم که روند به طورکلی برعکس شود؟ یعنی اگر خط روند صعودی شکسته شود، ما انتظار افت سهم را داریم؟ جواب سؤال این است که تا حد زیادی این اتفاق می افتد، یعنی معمولا روندها برعکس می شوند، ولی جواب دقیق این سؤال این نیست! بلکه باید گفت که روند در وهله اول تغییر می دهد، ولی نه لزوماً تغییر جهت، یعنی ممکن است، روند نزولی شکسته شود، ولی سهم همچنان به نزول خود با شیب کمتری ادامه دهد.

شرایط شکست خط روند

شکست زمانی اتفاق می افتد که کندل تایید مشاهده شود یعنی کندل بالاتر از کندل شکست، بسته شود .حجم معاملات بالا باشد. احتمال دارد واگرایی صورت گیرد. معمولا بعد ازشکست، احتمال دارد پولبک ایجاد شود. بیشتر سازمان های بزرگ در شکست دخیل هستند و تاثیر زیادی در شکست دارند. احتمال دارد الگوی برگشتی تشکیل شود.

بسته به اینكه این شكست از حمایت یا مقاومت باشد، تفاوتی نخواهد داشت. شكست باید با حجم معاملات بالا رخ بدهد تا مشخص شود افراد زیادی این نقطه یا محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند. اگر شكست به كمك شكاف قیمتی رخ بدهد، بسیار معتبر خواهد بود.

اگر شكست همراه با یك كندل(شمع) بزرگ و توخالی رخ بدهد، معتبر خواهد بود. نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید افزایش داشته باشد.(البته ممكن است این حرف دقیقی نباشد، چراکه ممكن است به دلیل ارزنده بودن، هم حجم معاملات پایین باشد و هم تعداد خریداران و فروشندگان). در ادامه باید گفت كه آیا این شكست در راستای یك خط ساده است یا الگویی در سهم وجود دارد كه در قسمت الگوهای كلاسیك توضیح مفصل داده خواهد شد.

نکته: Bulkowski در تحقیقات خود در زمینه میزان افت قیمت پس از شکست خط روند افزایشی به این نتیجه رسید که افت ارزش سهام به طور متوسط ٪۱۶ تا %۱۸ خواهدبود. این میزان افت درزمانی رخ می­ دهد که قیمت (۴ بار یا کمتر) خط روند را لمس کرده باشد.

سیگنال خرید در روند افزایشی

در روندهای افزایشی می توان از خط روند برای مشخص کردن زمان مناسب برای خرید نماد موردنظر استفاده کرد، بدین ترتیب هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک شود یا روی آن قرار بگیرد، زمان مناسب برای ارسال سفارش خرید است. معامله ­گران محافظه ­کارتر ابتدا کمی صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت بالا حرکت کند سپس اقدام به ارسال سفارش خرید نمایند

سیگنال فروش در روند کاهشی

توصیه می شود در روندهای کاهشی تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفته شود. اما در صورتی که به اشتباه در روند نزولی سهم خریدید، زمان مناسب برای ارسال سفارش فروش هنگامی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک شده یا روی آن قرار گرفته است. معامله گران برای اطمینان بیشتر می­ توانند صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت پایین حرکت کند، سپس سفارش فروش را ارسال نمایند.

راهکار در ارتباط با شناسایی روند بر روی چارت قیمت

مشاهده بصری کلید کار است

اولین چیزی که در رابطه با تشخیص روند باید درک کرد این است تشخیص روند یک علم بدون خطا و کامل نیست. بنابراین من همواره سعی می کنم این تشخیص را فقط و فقط بطور ساده و با نگاه کردن بر روند حرکت قیمت بر روی نمودار قیمت انجام دهم، یعنی بدون هیچ اندیکاتوری. روند و تمایل حرکت قیمت در طی یکسال یا دو سال، 6 ماه یا حتی 3 ماه گذشته به چه ترتیبی بوده است؟ پاسخ به این پرسش به ترتیب وضعیت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قیمت را برای من مشخص می کند. اینگونه خیلی خوب و روشن می توانم بفهمم قیمت از سمت چپ نمودار به سمت راست در چه مسیری در حال حرکت است؟ اگر با این روش به نتیجه نرسیدید، قدری تصویر را بزرگ کنید و در بازه های روزانه یا هفتگی به نمودار نگاه کنید و از خود بپرسید، آیا قیمت در حال ریزش است یا در حال صعود؟ دست از پیچیده کردن شرایط برادارید!!!

بدیهی ترین نوسان های بالا و پایین را تشخیص دهید

وقتی که بازارها وارد روند خاصی می شوند، مجموعه ای از نقاط نوسانی را در پشت سر خود به جای می گذارند .با توجه کردن به این نقاط نوسانی به راحتی و به سرعت می توانیم بفهمیم که مسیر حرکت بازار در آینده به چه صورت است

آیا قیمت نسبت به سطوح ارزشی واکنش نشان می دهد؟

رفتار حرکت قیمت پس از حرکت های اصلاحی را بررسی کنید. سعی کنید رفتار آن را در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک های بلند مدت (مثل میانگین متحرک نمایی 21 روزه) یا یک سطح مقاومت کلیدی ببینید. آیا نمودار قیمت همانند قرار داشتن در یک روند نزولی رفتار دفعی دارد؟همانند قرار گرفتن در یک روند صعودی به سمت بالا پرش می کند؟این نوع رفتار قیمت نشانه خوبی برای تائید تمایل اصلی یا روند بازار می باشد.