وین ریت یکی از پارامترهای کلیدی در بازارهای مالی به حساب میآید. وین ریت، به درصدی از معاملات گفته میشود که با سود همراه است. به عنوان مثال در صورتی که نرخ برد یک معامله 60 درصد باشد، یعنی از هر 100 معاملهای که انجام میشود، شصت مورد آنها با سود همراه است. وین ریت با نامهای درصد موفقیت یا نرخ برد نیز شناخته میشود.
در خصوص استراتژیهایی با وین ریت صد در صد لازم به ذکر است که زمانی نرخ برد یک استراتژی برابر با صد در صد میشود که تمامی معاملات انجام شده با این استراتژی با سود همراه باشند. لذا با در نظر گرفتن این موضوع، تقریبا میتوان گفت که بعید است یک استراتژی وجود داشته باشد که بتوان با استفاده از آن در تمامی معاملات بازارهای مالی سود کرد.
در صورتی که در یک بازار مالی شما بتوانید نرخ بردی در حدود 70 درصد را تجربه کنید، قطعا موفقیت بزرگی را کسب کردهاید. با این وجود، تریدهایی که از تجربه و دانش بالایی برخوردارند، میتوانند وین ریت 80 و گاها 90 درصد را نیز تجربه کنند. در عین حال، بعید است بتوان استراتژی خاصی را پیدا کرد که در تمامی معاملات با سود همراه باشد.
لذا استفاده از جملات یا عباراتی مانند استراتژیهایی با وین ریت صد در صد، بیشتر جنبهی جذب مخاطب دارد. متاسفانه امروزه برخی از اشخاصی که در زمینهی آموزش در حوزه بازارهای مالی فعالیت میکنند، سعی دارند با چنین جملاتی اشخاص کم تجربه را به سمت آموزشهای خود جذب کنند.
این نکته را به یاد داشته باشید که شما باید بتوانید با استفاده از تجربه، دانش و ابزارهای مالی، وین ریت بالایی را کسب کنید. با این وجود شما هر چقدر هم در بازارهای مالی خبره باشید، امکان کسب نرخ برد صد درصدی را ندارید و این خاصیت بازارهای مالی است. در ادامه اطلاعات دقیقتری در خصوص مهمترین راهکارها برای افزایش وین ریت در اختیار شما قرار خواهیم داد.
روشهای مختلفی برای بالا بردن میزان وین ریت یا نرخ برد استراتژیهای بازار مالی وجود دارد که سادهترین و در عین حال مهمترین آنها عبارتند از:
· انجام معاملات در جهت روند: برای اینکه بتوانید میزان وین ریت خود را افزایش دهید، باید بتوانید حرکت روند را در تایم فریمها پایینتر و بالاتر تشخیص داده و سپس بر اساس آن معاملات خود را انجام دهید. لازم به ذکر است که انجام معاملات در جهت روند باعث افزایش شانس سوددهی استراتژی شما خواهد شد.
· کاهش حد سود معاملات: در صورتی که بتوانید حد سود یا Take Profit معاملات را پایین بیاورید، هم از سود بیشتری بهره خواهید برد و هم سریعتر به سوددهی خواهید رسید. لذا با کاهش حد سود معاملات خود به وین ریت بالاتری نیز دست پیدا خواهید کرد. لازم به ذکر است که این راهکار میتواند باعث جا ماندن شما از سودها و بازارهای بزرگ شود. هر چند این استراتژی سود شما را به نوعی تضمین میکند اما ممکن است سود بالایی را برای شما به همراه نداشته باشد.
· افزایش میزان حد ضرر معاملات: این شیوه عملکرد نسبتا مشابهی با شیوهی قبلی دارد. در این شیوه سعی میشود با بیشتر کردن حد ضرر یا استاپ لاس، میزان ضرردهی معاملات و حجم ضرر را کاهش دهند. در نتیجه وین ریت افزایش پیدا خواهد کرد.
· ذخیره سود با خروج پلهای از معاملات: در برخی از موارد، این امکان وجود دارد که با یک حرکت شارپ مانند و غیرقابل پیشبینی، بتوانید سود بالایی را در معامله بدست بیاورید. در این مرحله بهتر است بلافاصله پس از کسب سود از معامله خارج شوید و سود را ذخیره نمایید. خروج پلهای در این مرحله میتواند سود شما را تضمین کند.
هر چند وین ریت یکی از مهمترین معیارها در بازارهای مالی به حساب میآید، اما تنها معیار مهم نیست. از طرفی، بالا بودن میزان نرخ برد یک استراتژی نمیتواند سودآوری حتمی آن استراتژی را تضمین کند.
به عنوان مثال فرض کنید نرخ برد یک استراتژی 60 درصد بوده و 10 معامله با این استراتژی انجام شده باشد. در نتیجه 6 معامله با سود همراه بوده و 4 معامله ضرر داشته است. حالا اگر معاملات سودآور، هر کدام سودی در حدود 1 درصد داشته باشند و در چهار معامله زیان بار، میزان ضرر 2 درصد باشد، شما با استفاده از این استراتژی 6 درصد سود و 8 درصد ضرر را تجربه کردید. در نتیجه در کل این استراتژی با 2 درصد ضرر همراه است.
لذا در معاملات باید دو پارامتر را همزمان در نظر بگیرید. یک پارامتر مهم نرخ برد و پارامتر دیگر میزان ریسک به پاداش طرح است. نسبت ریسک به پاداش میزان معاملات همراه با شکست به معاملات همراه با سود را نشان میدهد. هر چقدر میزان ریسک به پاداش پایینتر باشد، بهتر است.
یکی از دغدغههای معاملهگران خصوصا معاملهگران مبتدی این است که چه ارتباطی میان وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد و چه عددی برای نسبت ریسک به پاداش مناسب است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که هیچ عدد و رقم خوبی در بازارهای مالی وجود ندارد. چه برای وین ریت و چه برای نسبت ریسک به ریوارد، یک عدد خاص وجود ندارد که بتوان با آن موفقیت را در بازار تضمین کرد. همه چیز در بازارهای مالی به استراتژی و سیستم مالی شما بستگی دارد.
به صورت کلی، هر چقدر میزان ریسک به ریوارد کمتر و وین ریت بالاتر، استراتژی به سمت سوددهی بیشتر سوق پیدا میکند. در استراتژی بازارهای مالی بهتر است نسبت ریسک به پاداش کمتر از 0.5 نباشد. از طرفی بزرگ بودن نسبت ریسک به پاداش نیز با بیتاثیر شدن میزان وین ریت، نشان دهندهی ضرردهی استراتژی خواهد بود.
در کل باید هر دو پارامتر وین ریت و ریسک به ریوارد را در نظر گرفت و با توجه به آن یک استراتژی دقیق و کاربردی تعیین نمود. در جدول زیر، کمترین میزان نسبت ریسک به پاداش، متناسب با نرخ برد در معاملات گذشته آورده شده است.
حداقل میزان ریسک به پاداش | نرخ برد |
3 به 1 | 25 درصد |
2 به 1 | 33 درصد |
3 به 2 | 40 درصد |
1 به 1 | 50 درصد |
0.7 به 1 | 60 درصد |
برای کسب سود قابل قبول از بازار بهتر است وارد معاملاتی شوید که دارای حداقل نسبت ریسک به پاداش 1.5 هستند. همچنین به یاد داشته باشید که در بازارهای مالی نمیتوان به صورت همزمان هر دو پارامتر وین ریت و ریسک به پاداش را تغییر داد. در نتیجه بهتر است بر روی یک پارامتر (عموما نرخ برد) تمرکز کرده و سعی کنید آن را افزایش دهید. از طرفی به نسبت ریسک به ریوارد نیز توجه داشته و آن را کنترل نمایید.
جمع بندی
وین ریت یکی از پارامترهای مهم در بازارهای مالی بوده و درصد معاملات همراه با سود یک استراتژی را نشان میدهد. با این وجود، بعید است بتوان استراتژی خاصی را پیدا کرد که با استفاده از آن بتوان در تمامی معاملات سود کرد.
در بازارهای مالی استراتژیهایی با وین ریت 70 و 80 درصد با سودآوری خوبی همراه است. با این وجود، برخی از معاملهگران خبره میتوانند نرخ بردی در حدود 90 درصد را نیز تجربه کنند. اما رسیدن به نرخ برد صد در صد تقریبا غیر ممکن و اغراق شده است.
