به طور کلی فعالان بازار سرمایه، باهدف کسب سود، وارد بازار سرمایه می شوند. کسب سود موردنظر، می تواند از دو طریق حاصل شود: سود سرمایه ای و سود نقدی. سود سرمایه ای از تغییرات قیمت سهم حاصل می شود. سود نقدی، سودی است که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می کند. شرکتی که جریان درآمدی مشخص و پایدار داشته باشد، می تواند در طول یک سال مالی، سود خوبی شناسایی کرده و بخشی از آن را در مجمع میان سهامداران تقسیم کند. به این شرکت ها، اصطلاحاً شرکت های بنیاد محور یا DPS محور اطلاق می شود. برخی دیگر از شرکت ها، جریان درآمد پایداری ندارند و صرفاً می توان از نوسانات قیمتی سود کسب کرد. سهامدار موفق، سهامداری است که استراتژی مشخصی جهت کسب سود، با توجه به محدودیت های خود، در نظر بگیرد و هدفمند آن را پیش ببرد. بدیهی است که نداشتن استراتژی مشخص و معامله احساسی با نظر دیگران، می تواند باعث سردرگمی سهامدار و زیان مالی شود که برای رفع این موضوع می توانید از روش نوسان گیری استفاده نمایید
آموزش نحوه خرید آنلاین عرضه اولیه در بازار بورس
مثالی از مراحل نوسان گیری
در این بخش یک مثال از نوسان گیری را بیان می کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید.
فرایند خرید سهم این گونه است: ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین ترین قیمت مجاز قرار می دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را یک درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می گذاریم. اگر سفارش های خرید اول و دوم انجام نشود، یک درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می کنیم و سومین سفارش خرید را می گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.
برای فروش سهم نیز به این صورت عمل می کنیم: برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۵ درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳٫۵ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۳٫۸ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۲٫۶ درصد خواهد بود.
نکته ۱: سهامی را که برای نوسان گیری روزانه انتخاب می کنیم، معمولاً در فاز استراحت بوده و نوسان قیمت آن متعادل است. بنابراین، نگهداری آن برای سود بیشتر با ریسک همراه خواهد بود.
نکته ۲: نوسان گیری را باید از طریق پلتفرم های آنلاین انجام دهید، زیرا کمترین درصدها در نوسانات قیمت نیز تأثیر دارند.
فرض کنید ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است. همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشند.با این اطلاعات می توانیم خرید و فروش را آغاز کنیم. ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۶ را به دست می آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را یک درصد بالاتر، یعنی ۴۲۲۰ قرار می دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، یک درصد دیگر قیمت پایانی دیروز را بالاتر می بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۶۳ قرار می دهیم.
حال فرض می کنیم در یکی سه قیمت که بیان کردیم، سهم مورد نظر را خریده ایم. در ادامه، نوبت به فروش سهام در قیمت های بالاتر می رسد. سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می کنیم:25 درصد از حجم سهام را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده و تاریخ سفارش را «نامحدود» تعیین می کنیم. 30 درصد از حجم سهام خریداری شده را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳٫۵ درصد و برای تاریخ نامحدود قرار می دهیم.45 درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم روی سفارش فروش قرار می دهیم و تاریخ آن را نامحدود تعیین می کنیم. برای انجام سفارش ها باید منتظر بمانیم تا سهم در قیمت تعیین شده به فروش برسد.
نوسان گیری به وسیله اندیکاتورATR
اندیکاتور ATR نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است (رنج به بازاری میگویند که کندل هایی با بدنه کوتاه پشت سر هم ایجاد میشود) کاربرد این اندیکاتور به این صورت میباشد که در زمانی هایی که نوسانات در بازار زیاد میشود با صعودی شدن نمودارش این مورد را به معامله گران نشان میدهد و دقیقا بلعکس در هنگامی که نوسانات در بازار کاهش پیدا میکند ، نمودار این اندیکاتور هم نزولی میشود.
نکته: به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور atr جهت روند را نشان نمیدهد بلکه میزان نوسان بازار را به نمایش میگذارد این اندیکاتور بصورت پیشفرض بر روی اکثر بروکر ها نمیباشد و شما برای فعالسازی آن باید از نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر کمک بگیرید .برای فعالسازی ATR بر روی متاتریدر سربرگ insert را انتخاب کنید سپس در منوی بازشده گزینه indicators را کلیک کرده و در انتها Average True Range را کلیک نمایید.
به تصویر زیر دقت کنید :
در قسمت شماره 1 نوسانات در جفت ارز eur usd افزایش پیدا کرده در نتیجه اندیکاتور ATR نیز به سمت بالا حرکت کرده است .در قسمت شماره 2 مشاهده میکنید نمودار اندیکاتور نزولی شده که نشانگر کم شده نوسانات در جفت ارز میباشد.اگر دقت بیشتری به عملکرد اندیکاتور ATR نسبت به قیمت نمودار انجام دهید متوجه خواهید شد که هر زمان شیب ATR بیشتر شده میزان نزول یا صعود نمودار هم به همان نسبت سریعتر صورت گرفته است .همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را به شما نشان میدهد و اگر استراتژی شما بر پایه حجم است میتواند ابزار مناسبی برایتان باشد.به هیچ عنوان از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید صرفا مشخص کردن میزان نوسانات در بازار نمیتواند عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد بلکه پیشنهاد میشود از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان استفاده نمایید تا تصمیم های دقیقتر و حرفه ای تری در رابطه با وارد شدن به معامله بگیرید.
