تحلیل احساسات در ارزهای دیجیتال

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، هر تریدر ( trader ) خوب قطعا درباره تجزیه و تحلیل فنی(Technical Analysis) و بنیادی (Fundamental Analysis) و تاثیر آن را بر بازار کریپتو می داند. اما تجزیه و تحلیل احساسات ( Sentiment Analysis ) چیست؟
تجزیه و تحلیل احساسات ، که شامل تصمیم گیری مبتنی بر احساسات دیگر تریدرها است، به ویژه در بازار ارزهای رمزنگاری شده، مسلما بسیار مهم است .

احساسات سایر مردم اهمیت دارد

براساس احساسات خود معامله نکنید. این یکی از اولین قواعدی است که یک تریدر می آموزد؛ زیرا تمام احساساتی که با آن روبرو می شوید مانند پشیمانی، رضایت و یا ناامیدی می تواند منجر به یک فاجعه شود. اما درباره احساسات دیگران چه می شود؟ شما ممکن است یک ماشین معامله مکانیکی باشید که احساسات خود را کنترل می کند، اما بقیه بازار اینگونه رفتار نمی کند و تصمیم های آنها هرچند غیر منطقی، قیمت ها را در بازار تکان می دهد.

به عنوان نمونه ای از تجزیه و تحلیل احساسات، جابه جایی دوره ای بیتکوین توسط یکی از مدیران Mt Gox را در نظر بگیرید. هر بار که او مقداری کوین را به یک آدرس دیگر ارسال می کند، قیمت بیت کوین کاهش می یابد. از لحاظ فنی، این اتفاق به این دلیل
می افتد که مردم انتظار دارند که وقتی او ۸۰۰۰ بیتکوین را وارد بازار آزاد می کند، قیمت بیتکوین سقوط کند. با وجود اینکه مدیر مذکور اطمینان داده است که کوین هایش را به این شکل به فروش نمی رساند، اما قیمت بیتکوین در لحظه جابه جایی توسط وی، کاهش می یابد. تنها تفسیر این است که تریدرها انتظار دارند که بقیه تریدرها با شنیدن این خبر اقدام به فروش بیتکوین هایشان خواهند کرد. حتی اگر به حرف مدیر اطمینان دارید، تجزیه و تحلیل ساده احساسات به شما می گوید که اقدام به فروش بیتکوین خود کنید.

ارتباط مستقیم بین تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات

تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات موضوعاتی هستند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. حتی اگر شما به طور آشکارا فاکتور تجزیه و تحلیل احساسات را در مبادلات خود در نظر نگیرید، این امر بر تصمیمات شما تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، تعدادی از تریدرهای معروف ارزهای رمزنگاری شده، کمی به TRX علاقه دارند که به نظر می رسد این کوین، یک کوین بی ارزش و بدون آینده است. این باعث نمی شود که هر زمان قیمت این کوین کاهش پیدا کرد و به سطح حمایت خود رسید، تریدرها اقدام به خرید این کوین نکنند. چرا؟ از آنجا که آنها تقریبا مطمئن هستند که دوباره قیمت این کوین افزایش می یابد، اما نمی توانند دلایل منطقی آن را با استفاده از تجزیه تحلیل فنی یا بنیادی توضیح دهند.

تجزیه و تحلیل احساسات اساسا پیشگویی خود را انجام می دهد: اگر تریدرها به اندازه کافی به X باور داشته باشند، X تحقق می یابد. به عنوان مثال، آیا قیمت کوین ها پس از اضافه شدن به بایننس ( Binance ) به دلیل افزایش نقدینگی و امکان قابل دسترس بودن توسط سرمایه گذاران، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می یابد؟ و یا این افزایش قیمت ناشی از انتظار همه برای افزایش قیمت است و این امر منجر به تحریک تریدرها برای خرید این کوین می شود؟

ابزار تجزیه و تحلیل احساسات

ابزارهایی وجود دارند که در یک نقطه مشخص از زمان، تحلیل ساده ای از احساسات عمومی بازار انجام می دهند. یک مثال، شاخص ترس و طمع ( Fear & Greed Index ) است که احساسات را از طیف وسیعی از منابع جمع آوری کرده و نمودار آن را ترسیم می کند. تحلیل کریپتو ( Crypto Sentiment ) یک مجموعه جامع تر از ابزارهای تجزیه و تحلیل احساسات را فراهم می کند. این ابزارها شامل شاخص تعادل استراتژیک و شاخص اطمینان بیش از حد است که نشان دهنده ریسک قرار گرفتن سرمایه گذاران در موقعیت های ریسکی، بر اساس رفتار قیمت بیتکوین می باشد.

تریدرهای خوب در زمان ورود و خروج خود به بازار، تجزیه و تحلیل احساسات را در نظر می گیرند. آنها ممکن است به صراحت به نام آن اشاره نکنند، اما وقتی می بینند، آن را می دانند. برای تمام ابزارهای خودکار، ربات ها و شاخص هایی که در طول سال ها توسعه یافته اند، بازارها بسیار غیر منطقی و غرق در احساسات انسانی هستند. بسیاری از تریدرها پرش زیاد بیتکوین و آلت کوین ها را پس از نشست Consensus پیش بینی کرده اند. چرا؟ از آنجا که این اتفاق در سال گذشته رخ داد. این مهم نیست که اتفاق سال گذشته تصادف بوده است یا نه. مهم این است که اگر تعداد کافی از سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که این اتفاق در سال جاری نیز بیفتد، پس رخ خواهد داد.