معرفی شاخص های تحلیل احساسات ارز دیجیتال

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن، جمله یا عبارت وجود دارند، تشخیص داده می شوند تا بتوان با استفاده از بررسی احساسات، درباره آینده پیش بینی کرد.

بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … بوده و همین احساسات است که به بازار جهت می دهد. اگر احساس بیشتر مردم درباره بازار یا یک دارایی مثبت باشد، پس شاید باید منتظر رشد قیمت ها باشیم و اگر احساسات منفی باشند پس احتمالا باید انتظار سقوط قیمت ها را داشته باشیم.

و همینطور درباره اخبار منتشر شده از سمت رسانه ها. اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین یا یک سهام منتشر شود، می تواند به رشد قیمت ها کمک کند و از طرف دیگر یک خبر منفی ممکن است منجر به سقوط شود.

بنابراین کار تحلیل احساسات این است با استفاده از داده های متنی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده های مکتوب را شناسایی کند تا تحلیل گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

لازم به ذکر است که بازار مالی فقط یکی از چندین حوزه ای است که تحلیل احساسات در آن به کار گرفته می شود. محققین و دانشمندان، تحلیل گران محصول، توسعه دهندگان همه و همه از تحلیل احساسات در حوزه تخصصی خود استفاده می کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای کسب و کارشان بگیرند.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال زیرشاخه ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناختِ حالاتِ ارتباطاتِ متنی است. برخلاف تصور عموم، تحلیل احساسات یک تکنیک مجزا نیست بلکه زیرشاخه ای از حوزه یادگیری عمیق است که انواع مختلفی از تشخیص احساسات در داده های متنی را پوشش می دهد. از این نظر، انواع مختلفی از تحلیل احساسات در حوزه رمز ارزها وجود دارد:

تحلیل قطبی

این نوع تحلیل احساسات (سنتیمنتال) متن را به سه دسته احساس مثبت، منفی و خنثی دسته بندی می کند. برای مثال جمله «افزایش قیمت بیت کوین باعث انرژی دوباره در بازار شده است.» با اکثر مدل ها در دسته احساسات مثبت قرار می گیرد.

تحلیل هیجان یا لحن

این نوع تحلیل به جای دسته بندی کلی متن، روی هیجان موجود در متن تمرکز دارد. هیجاناتی مثل غم، شادی یا عصبانیت. به عنوان مثال جمله «این رشد بیت کوین دیوانه کننده است.» سطح بالایی از هیجان و علاقه را نشان می دهد.

تحلیل احساس جنبی

این نوع تحلیل بیشتر به تفسیر احساسات در مورد یک موضوع خاص در متن می پردازد، به جای اینکه کل متن را بررسی کند. به طور مثال، در جمله «آینده Bakkt نقطۀ عطف مهمی برای بازار بیت کوین است.» تحلیل جنبی به جای بررسی جمله کامل، احساسات مربوط به آینده Bakkt را مشخص می کند.

با نگاهی به لیست قبلی، به وضوح می توان فواید تجزیه و تحلیل احساسات را برای رمز ارزها مشاهده کرد. با این وجود، چالش های بسیاری نیز وجود دارد که باید قبل از استفاده از این نوع تکنیک ها مورد توجه قرار گیرند. اطلاعات زمینه ای، ذهنیت ها، کنایه ها یا حتی گرامر بد، عواملی هستند که به راحتی می توانند الگوریتم های پردازش زبان طبیعی را به اشتباه بیندازند.

سه ابزار تحلیل احساسات بیت کوین

ابزار های تحلیل احساسات بیت کوین قدرت زیادی دارند. اگر از آنها به درستی استفاده شود، می توانند به سرمایه گذاران و معامله گران کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

در ادامه سه ابزار محبوب برای تحلیل احساسات بیت کوین را معرفی می کنیم. همچنین راه هایی را که می توانید از آنها استفاده کنید تا بتوانید تصمیم های درست تری بگیرید، بررسی می کنیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) یکی از محبوب ترین ابزار های تحلیل احساسات در بازار رمز ارزها است. این شاخص توسط تیم Alternative.me ایجاد شده است و احساس سرمایه گذاران بازار رمزارزها را اندازه می گیرد.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می کند که در حال حاضر سرمایه گذاران ترسیده اند یا طمع کرده اند. عدد کمتر یعنی سرمایه گذاران ترسیده اند و عدد بزرگ تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می دهد.

چطور از این شاخص برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص ترس و طمع کاملاً قابل فهم و آسان است.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می دهد که سرمایه گذاران ترسیده اند، می تواند زمان خوبی برای خرید باشد. و وقتی این شاخص نشانه هایی از طمع افراد را نشان می دهد، می تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) به دست Augmento که یک شاخص تحلیل احساسی شبکه های اجتماعی است، ایجاد می شود. این شاخص مکالمات موجود در شبکه هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و بیت کوین تاک (BitcoinTalk) را درباره صعود یا نزول بیت کوین بررسی می کند.

این شاخص عددی بین صفر تا یک را نشان می دهد. این عدد توسط یک الگوریتم کلاس بندی که با زبان خاص رمزنگاری شده است، محاسبه می شود. این ابزار، مکالمات موجود در شبکه های اجتماعی را تحلیل می کند و نسبت به 93 نوع احساس و موضوع مختلف حساس است.

چطور از شاخص Bull and Bear برای معامله استفاده کنیم؟

اگر عدد شاخص Bull and Bear کم و نزدیک به صفر باشد، یعنی نظر سرمایه گذاران بیت کوین در شبکه های اجتماعی نسبت به روند بازار نزولی است و اگر عدد نزدیک به یک باشد، یعنی نظر سرمایه گذاران نسبت به روند بازار صعودی است.

اگر شما به خرد جمعی اعتقاد داشته باشید، می توانید هنگامی که شاخص صعودی و نزولی بالا می رود، بیت کوین بخرید و هنگامی که شاخص شروع به کم شدن می کند، بیت کوین خود را بفروشید.

شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index)

شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) به وسیله Bitts Analytics توسعه یافته است. این شاخص نیز احساس سرمایه گذاران بازار رمزارز را در شبکه های اجتماعی بررسی می کند.

عدد این شاخص توسط روش های یادگیری ماشین از روی پست هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند و تگ بیت کوین دارند، محاسبه می شود.

چطور از شاخص (Bitcoin Sentiment Index) برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص احساسی بیت کوین از شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی پیچیده تر است.

این شاخص به صورت یک نمودار نمایش داده می شود. وقتی که خط شاخص افت می کند، نشان می دهد که احساس نسبت به قیمت نزولی شده است و وقتی خط شاخص احساسی بالا می رود، بیان کننده وجود احساس صعودی نسبت به بازار در شبکه های اجتماعی است.

چگونه با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین معامله کنیم؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحولات قیمت در بازار همیشه از احساسات موجود در بازار پیروی نمی کند. به طور مثال، حتی اگر تمام شاخص های ذکرشده نشان می دهد که اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است ، باز هم ممکن است به دلیل عوامل دیگر، قیمت به طور ناگهانی سقوط کند.

شاخص های تحلیل احساسات بیت کوین باید یکی از چند ابزاری باشد که برای معامله استفاده می کنید. استفاده از آنها به عنوان تنها استراتژی، می تواند کاملاً خطرناک باشد.