دریافت سیگنال های خرید و فروش در بازار بورس

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است، سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است، به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می برد.

صرف سهام چیست

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در تحلیل تکنیکال:

• با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (EMA) که در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری روندنما است، ابتدا جهت روند را معین می کنیم که صعودی است یا نزولی.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتوری قدرت سنج می باشد، برای تشخیص میزان قدرت بازار بکار می رود تا از ورود در انتهای روند و یا مواقعی که قدرت بازار در حال کاهش است، جلوگیری به عمل آورد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

• در نهایت با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) جهت صدور سیگنال های خرید و فروش اقدام می کنیم، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال نقش ابزار ماشه چکانی را در سیگنال های خرید و فروش ایفا می کند.

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر:

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می کنیم، محدوده های سبز رنگ روند صعودی و محدوده های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است و زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت ها را در یک بازه ی زمانی مشخص محاسبه نموده و آن را بر میانگین کاهش قیمت ها در همان بازه تقسیم می کند و سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر اقدام می کنیم:

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می دهد.بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می آورد که به آن اشباع خرید می گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین تری برای خرید جذابیت پیدا می کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می گیرند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را مشخص میکند و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص میکند. آموزش اندیکاتور استوکاستیک بسیار ساده است و در خلال این مقاله با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شدید. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.