یکی از بهترین استراتژی ها برای معامله های بلند مدت استفاده از کندل های هیکن اشی است. هیکن اشی ساختار جالبی دارد و در مقایسه با کندل های شمعی ژاپنی بهتر می توان از آن استفاده کرد. که باعث شده یکی از اندیکاتورهای خوب برای معامله گران باشدنمودار هیکین – اشی نظیر نمودار کندل استیک ( یا شمعدانی ) است البته روش محاسبه و رسم کندل ها در نمودار هیکین – آشی از نمودار کندل استیک ( یا شمعدانی ) گوناگون است. دراین نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه در بازار معاملات است.
اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت داردر نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می دهد:
- قیمت آغازین (Open)
- قیمت پایانی (Close)
- بالاترین قیمت (High)
- پایین ترین قیمت (Low)
کندل های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می شود یعنی:
- قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین ترین قیمت است.
- قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
- بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می شود که بیشترین ارزش را دارد.
- پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می شود که کمترین ارزش را دارد.
کندل های هیکین-اشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می شود و بالاترین و پایین ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است.نمودار هیکین-اشی نسبت به نمودار کندل استیک ها، آهسته تر حرکت می کند و سیگنال با تاخیر می دهد (مثل زمانی که ما از میانگین های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می کنیم).این استراتژی می تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.این استراتژی روزانه در بازار معاملات به چند دلیل بسیار محبوب است.روش بسیار ساده ای برای تشخیص است و معامله گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.
فرمول هیکن آشی
نمودارهای عادی کندلی از مجموعه ای از کندل های آغازین-سقف-کف-پایانی (OHLC) تشکیل شده اند و در توالی های زمانی از یکدیگر جدا هستند. تکنیک هیکن آشی از برخی از ویژگی های نمودارهای کندلی استاندارد برخوردار است اما برای کندل های پایانی-آغازین-سقف-کف (COHL) از فرمول دستکاری شده ای استفاده می کند: پایانی: (آغازین + سقف + کف + پایانی) / ۴ این فرمول میانگین قیمت کندل را نشان می دهد. آغازین: (قیمت آغازین کندل قبلی + قیمت پایانی کندل قبلی) / ۲ این فرمول حد وسط کندل قبلی است. سقف: حداکثرِ (سقف، آغازین، پایانی) این فرمول بالاترین مقدار این سه مورد را به دست می آورد. کف: حداقلِ (کف، آغازین، پایانی) این فرمول پایین ترین مقدار این سه مورد را به دست می آورد.
استفاده از نمودار هیکن آشی از این نمودارها می توان در هر بازاری استفاده کرد. اکثر پلتفرم های نمودارکشی از نمودارهای هیکن آشی پشتیبانی می کنند. این نمودار ۵ سیگنال اصلی تولید می کند که با کمک آن ها می توانید روندها و موقعیت های خرید را شناسایی کنید: ۱. کندل های سفید یا سبزی که سایه ی پایینی نداشته باشند نشان گر یک روند صعودی قدرتمند هستند: به سودبری ادامه دهید. ۲. کندل های سفید یا سبز از روند صعودی خبر می دهند: شاید بخواهید استراتژی بلند مدت تری ترتیب دهید و از پوزیشن های کوتاه مدت خارج شوید. ۳. کندل هایی که بدنه ای کوتاه و در بالا و پایین خود سایه دارند نشان گر تغییری در روند سهم هستند: معامله گرانی که عاشق ریسک اند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش می زنند، ولی بقیه منتظر تاییدیه می مانند تا تصمیم گیری کنند. ۴. کندل های سیاه یا قرمز از روند نزولی خبر می دهند: شاید بخواهید استراتژی کوتاه مدت تری ترتیب ببینید و از پوزیشن های بلند مدت خارج شوید. ۵. کندل های سیاه یا قرمزی که سایه ی بالا ندارند نشان گر یک روند نزولی قدرتمند هستند: یا خرید استقراضی انجام دهید یا منتظر برگشت روند بمانید. این سیگنال ها می توانند شناسایی روندها یا فرصت های معاملاتی را نسبت به کندل های سنتی راحت تر کنند. این ترندها با سیگنال های اشتباهی تخریب نشده اند و راحت تر می توانید آن ها را تشخیص دهید.
نمودار بالا نشان می دهد که نمودارهای هیکن آشی چطور می توانند برای تحلیل به کار رفته و تصمیم گیری را راحت تر کنند. در سمت چپ کندل های بلند قرمز دیده می شود و آغاز یک روند نزولی را نشان می دهد. با ادامه افت قیمت سهم، سایه پایینی کندل ها بلندتر می شود و این خود سیگنالی برای تغییر روند سهم است. در نتیجه کم کم فشار خرید آغاز می شود. حرکت صعودی سهم قدرتمند است و تا چند وقت نشانی از برگشت در آن وجود ندارد، تا این که چند کندل قرمز کوچک به وجود می آید که دارای سایه است. این سیگنال نشان از تردید دارد. در این مرحله، معامله گران می توانند با نگاهی کلی تر تصمیم بگیرند که استراتژی بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند. این نمودارها به معامله گران کمک می کنند تا در ابتدای روندها دارایی خود را نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل های هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. البته تغییر رنگ کندل ها لزوما به معنای پایان روند نیست و می تواند وقفه ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم هشیار باشید.
